| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 448.00 | 9 177.00 | 1 272.00 | 10 448.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AP Constructions | 102 174.00 | 102 172.00 | 2.00 | 102 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 631.00 | 9 410.00 | 6 221.00 | 15 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 446.00 | 152 784.00 | 120 662.00 | 273 446.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 367.00 | | 8 367.00 | 8 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 517 980.00 | 273 543.00 | 244 437.00 | 517 980.00 |
BN En cours de production de biens | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BT Marchandises | 472 521.00 | 2 318.00 | 470 203.00 | 472 521.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 49 455.00 | | 49 455.00 | 49 455.00 |
BZ Autres créances | 92 147.00 | | 92 147.00 | 92 147.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 771.00 | 3 676.00 | 87 095.00 | 90 771.00 |
CF Disponibilités | 177 245.00 | | 177 245.00 | 177 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 103.00 | | 26 103.00 | 26 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 908 993.00 | 5 994.00 | 902 999.00 | 908 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 426 973.00 | 279 537.00 | 1 147 436.00 | 1 426 973.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 567 884.00 | 603 294.00 | | 567 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 250.00 | 154 590.00 | | 93 250.00 |
DL TOTAL (I) | 771 134.00 | 867 884.00 | | 771 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 909.00 | 41 364.00 | | 54 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 530.00 | 9 812.00 | | 2 530.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 142 547.00 | 123 317.00 | | 142 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 305.00 | 123 603.00 | | 97 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 893.00 | 74 545.00 | | 78 893.00 |
EA Autres dettes | 119.00 | | | 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 303.00 | 372 639.00 | | 376 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 147 436.00 | 1 240 523.00 | | 1 147 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 658.00 | 347 115.00 | | 344 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 577 682.00 | | 1 577 682.00 | 1 577 682.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 577 682.00 | | 1 577 682.00 | 1 577 682.00 |
FM Production stockée | | | 750.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 460.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 447.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 584 788.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 783 675.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 829.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 388.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 477.00 | |
GE Autres charges | | | 1 486.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 473 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 183.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 103.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 169.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 454.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 798.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 523.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 420.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 600.00 | 5 738.00 | | 1 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 600.00 | 5 738.00 | | 1 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 288.00 | 518.00 | | 288.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 288.00 | 2 518.00 | | 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 312.00 | 3 220.00 | | 1 312.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 295.00 | 62 242.00 | | 28 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 600 912.00 | 1 739 863.00 | | 1 600 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 507 662.00 | 1 585 273.00 | | 1 507 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 250.00 | 154 590.00 | | 93 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 492 714.00 | | 49 764.00 | 492 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 77.00 | 24 421.00 | 517 980.00 | 77.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 77.00 | 24 421.00 | 392 450.00 | 77.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 462.00 | | 1 700.00 | 115 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 368 884.00 | | 48 064.00 | 368 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 367.00 | | | 8 367.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 287.00 | 37 388.00 | 24 132.00 | 260 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 748.00 | 428.00 | | 8 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 539.00 | 36 959.00 | 24 132.00 | 251 539.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 841.00 | 477.00 | | 1 841.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 855.00 | 3 276.00 | 454.00 | 855.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 696.00 | 3 752.00 | 454.00 | 2 696.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 696.00 | 3 752.00 | 454.00 | 2 696.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 477.00 | | |
UG ‐ Financières | | 3 276.00 | 454.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 305.00 | 97 305.00 | | 97 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 597.00 | 27 597.00 | | 27 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 030.00 | 27 030.00 | | 27 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 367.00 | | 8 367.00 | 8 367.00 |
UX Autres créances clients | 49 455.00 | 49 455.00 | | 49 455.00 |
VB T. V. A. | 4 778.00 | 4 778.00 | | 4 778.00 |
VC Groupe et associés | 53 964.00 | 53 964.00 | | 53 964.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 892.00 | 23 247.00 | 31 645.00 | 54 892.00 |
VI Groupe et associés | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 425.00 | | | 18 425.00 |
VP Divers | 8 899.00 | 8 899.00 | | 8 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 145.00 | 8 145.00 | | 8 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 506.00 | 24 506.00 | | 24 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 103.00 | 26 103.00 | | 26 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 072.00 | 167 705.00 | 8 367.00 | 176 072.00 |
VW T.V.A. | 16 121.00 | 16 121.00 | | 16 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 756.00 | 202 111.00 | 31 645.00 | 233 756.00 |