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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 474.00 | 8 063.00 | 411.00 | 8 474.00 |
AH Fonds commercial | 280 490.00 | | 280 490.00 | 280 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 445.00 | 7 431.00 | 2 014.00 | 9 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 106.00 | 171 292.00 | 52 813.00 | 224 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 788.00 | | 15 788.00 | 15 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 538 342.00 | 186 786.00 | 351 556.00 | 538 342.00 |
BT Marchandises | 151 838.00 | | 151 838.00 | 151 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 747.00 | | 34 747.00 | 34 747.00 |
BZ Autres créances | 40 835.00 | | 40 835.00 | 40 835.00 |
CF Disponibilités | 551 120.00 | | 551 120.00 | 551 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 986.00 | | 12 986.00 | 12 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 791 525.00 | | 791 525.00 | 791 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 329 868.00 | 186 786.00 | 1 143 081.00 | 1 329 868.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 560 106.00 | 465 053.00 | | 560 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 365.00 | 95 052.00 | | 116 365.00 |
DL TOTAL (I) | 720 471.00 | 604 106.00 | | 720 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 096.00 | | | 159 096.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 491.00 | 18 215.00 | | 61 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 080.00 | 36 125.00 | | 96 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 327.00 | 79 165.00 | | 105 327.00 |
EA Autres dettes | 616.00 | | | 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 610.00 | 133 505.00 | | 422 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 143 081.00 | 737 611.00 | | 1 143 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 294.00 | 115 291.00 | | 227 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 330.00 | | 323 013.00 | 219 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 538 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 288 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | 233 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 363.00 | | 250 600.00 | 38 363.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 958.00 | | 56 593.00 | 180 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8.00 | | 15 820.00 | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 425.00 | 16 361.00 | 4 000.00 | 174 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 874.00 | 189.00 | | 7 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 551.00 | 16 172.00 | 4 000.00 | 166 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 080.00 | 96 080.00 | | 96 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 466.00 | 46 466.00 | | 46 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 480.00 | 35 480.00 | | 35 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 788.00 | | 15 788.00 | 15 788.00 |
UX Autres créances clients | 34 747.00 | 34 747.00 | | 34 747.00 |
VB T. V. A. | 3 661.00 | 3 661.00 | | 3 661.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 096.00 | 25 270.00 | 103 123.00 | 159 096.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 904.00 | | | 20 904.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 912.00 | 6 912.00 | | 6 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 907.00 | 3 907.00 | | 3 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 262.00 | 30 262.00 | | 30 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 986.00 | 12 986.00 | | 12 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 355.00 | 88 567.00 | 15 788.00 | 104 355.00 |
VW T.V.A. | 19 474.00 | 19 474.00 | | 19 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 120.00 | 227 294.00 | 103 123.00 | 361 120.00 |