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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 761.00 | 37 761.00 | | 37 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 378.00 | 61 792.00 | 18 586.00 | 80 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 983.00 | | 13 983.00 | 13 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 060.00 | 99 553.00 | 92 507.00 | 192 060.00 |
BT Marchandises | 11 283 749.00 | 470 969.00 | 10 812 780.00 | 11 283 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 271.00 | | 126 271.00 | 126 271.00 |
BZ Autres créances | 602 653.00 | | 602 653.00 | 602 653.00 |
CF Disponibilités | 2 663 471.00 | | 2 663 471.00 | 2 663 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 121.00 | | 30 121.00 | 30 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 706 266.00 | 470 969.00 | 14 235 297.00 | 14 706 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 898 326.00 | 570 522.00 | 14 327 804.00 | 14 898 326.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 983.00 | | | 13 983.00 |
CU Autres participations | 59 938.00 | | 59 938.00 | 59 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 357 347.00 | 357 347.00 | | 357 347.00 |
DD Réserve légale (1) | 158 891.00 | 152 480.00 | | 158 891.00 |
DG Autres réserves | 3 713 159.00 | 3 748 607.00 | | 3 713 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 733.00 | 128 221.00 | | 205 733.00 |
DL TOTAL (I) | 7 435 130.00 | 7 386 655.00 | | 7 435 130.00 |
DP Provisions pour risques | 40 886.00 | 20 886.00 | | 40 886.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 886.00 | 20 886.00 | | 40 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 590 018.00 | 5 790 577.00 | | 3 590 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 74 954.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 709 653.00 | 1 075 703.00 | | 709 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 348 339.00 | 186 812.00 | | 348 339.00 |
EA Autres dettes | 2 203 778.00 | 2 743 660.00 | | 2 203 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 851 788.00 | 9 871 706.00 | | 6 851 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 327 804.00 | 17 279 247.00 | | 14 327 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 829 659.00 | 9 812 354.00 | | 6 829 659.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 530 667.00 | 5 694 885.00 | | 3 530 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 623 780.00 | | 7 623 780.00 | 7 623 780.00 |
FG Production vendue services | 130 421.00 | | 130 421.00 | 130 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 754 201.00 | | 7 754 201.00 | 7 754 201.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 311.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 803 552.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 470 869.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 700 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 359 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 449 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 863.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 7 599.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 226 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 576 938.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 6 481.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 628.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 628.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 164 806.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 164 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -163 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 407 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 043.00 | 2 444.00 | | 1 043.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 599.00 | 8 012.00 | | 7 599.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 791.00 | 7 827.00 | | 1 791.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 791.00 | 7 827.00 | | 1 791.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120 558.00 | 31 679.00 | | 120 558.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 558.00 | 31 679.00 | | 120 558.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -118 767.00 | -23 852.00 | | -118 767.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 779.00 | 49 487.00 | | 82 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 806 972.00 | 5 909 683.00 | | 7 806 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 601 239.00 | 5 781 462.00 | | 7 601 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 733.00 | 128 221.00 | | 205 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 267.00 | | 5 416.00 | 187 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 623.00 | 73 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 623.00 | 192 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 761.00 | | | 37 761.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 061.00 | | 4 317.00 | 76 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 445.00 | | 1 099.00 | 73 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 690.00 | 9 863.00 | | 89 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 761.00 | | | 37 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 928.00 | 9 863.00 | | 51 928.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 886.00 | 20 000.00 | | 20 886.00 |
6N Sur stocks et en cours | 519 237.00 | | 48 268.00 | 519 237.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 519 237.00 | | 48 268.00 | 519 237.00 |
7C TOTAL GENERAL | 540 123.00 | 20 000.00 | 48 268.00 | 540 123.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | 48 268.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 709 653.00 | 709 653.00 | | 709 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 924.00 | 41 924.00 | | 41 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 417.00 | 65 417.00 | | 65 417.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 691.00 | 27 691.00 | | 27 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 203 778.00 | 2 203 778.00 | | 2 203 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 983.00 | | 13 983.00 | 13 983.00 |
UX Autres créances clients | 126 271.00 | 126 271.00 | | 126 271.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
VB T. V. A. | 90 985.00 | 90 985.00 | | 90 985.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 530 667.00 | 3 530 667.00 | | 3 530 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 351.00 | 37 222.00 | 22 129.00 | 59 351.00 |
VI Groupe et associés | 157 258.00 | 157 258.00 | | 157 258.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 340.00 | | | 36 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 504.00 | 23 504.00 | | 23 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 503 168.00 | 503 168.00 | | 503 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 121.00 | 30 121.00 | | 30 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 773 029.00 | 759 046.00 | 13 983.00 | 773 029.00 |
VW T.V.A. | 32 544.00 | 32 544.00 | | 32 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 851 788.00 | 6 829 659.00 | 22 129.00 | 6 851 788.00 |