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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 590.00 | 23 590.00 | | 23 590.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 418 851.00 | 418 851.00 | | 418 851.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 622 767.00 | 1 561 216.00 | 61 550.00 | 1 622 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 073.00 | 166 460.00 | 13 612.00 | 180 073.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 840 662.00 | 2 170 117.00 | 1 670 545.00 | 3 840 662.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 002 237.00 | | 3 002 237.00 | 3 002 237.00 |
BN En cours de production de biens | 1 976 662.00 | | 1 976 662.00 | 1 976 662.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 950 617.00 | | 950 617.00 | 950 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 430 459.00 | | 1 430 459.00 | 1 430 459.00 |
BZ Autres créances | 143 907.00 | | 143 907.00 | 143 907.00 |
CF Disponibilités | 730 277.00 | | 730 277.00 | 730 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 467.00 | | 467.00 | 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 234 627.00 | | 8 234 627.00 | 8 234 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 075 289.00 | 2 170 117.00 | 9 905 171.00 | 12 075 289.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
CU Autres participations | 1 320 082.00 | | 1 320 082.00 | 1 320 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 229 235.00 | 229 235.00 | | 229 235.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 1 602 581.00 | 1 582 970.00 | | 1 602 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 196.00 | 19 611.00 | | 57 196.00 |
DL TOTAL (I) | 2 065 012.00 | 2 007 816.00 | | 2 065 012.00 |
DQ Provisions pour charges | | 21 878.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 21 878.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 248 719.00 | 997 428.00 | | 1 248 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 948 324.00 | 2 948 324.00 | | 2 948 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 254 407.00 | 3 521 481.00 | | 3 254 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 349 100.00 | 395 718.00 | | 349 100.00 |
EA Autres dettes | 39 610.00 | 7 950.00 | | 39 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 840 159.00 | 7 870 900.00 | | 7 840 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 905 171.00 | 9 900 594.00 | | 9 905 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 191 436.00 | 4 070 376.00 | | 4 191 436.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 396 517.00 | | | 396 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 496 687.00 | 1 616 697.00 | 10 113 384.00 | 8 496 687.00 |
FG Production vendue services | 549 831.00 | 567 288.00 | 1 117 119.00 | 549 831.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 046 518.00 | 2 183 985.00 | 11 230 503.00 | 9 046 518.00 |
FM Production stockée | | | 6 949.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 327 588.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 482 482.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 287 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 188 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 812 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 327 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 474.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 32 522.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 171 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 701.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 740.00 | 19 391.00 | | 35 740.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 557.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 23 080.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 23 637.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -8 637.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 679.00 | | | 28 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 327 588.00 | 11 654 436.00 | | 11 327 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 270 392.00 | 11 634 825.00 | | 11 270 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 196.00 | 19 611.00 | | 57 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 782 551.00 | | 58 111.00 | 3 782 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 445 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 840 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 221 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 590.00 | | | 173 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 163 580.00 | | 58 111.00 | 2 163 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 445 382.00 | | | 1 445 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 137 643.00 | 32 474.00 | | 2 137 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 590.00 | | | 23 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 114 054.00 | 32 474.00 | | 2 114 054.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 878.00 | | 21 878.00 | 21 878.00 |
6T Sur comptes clients | 32 517.00 | | 32 517.00 | 32 517.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 517.00 | | 32 517.00 | 32 517.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 395.00 | | 54 395.00 | 54 395.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 54 395.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 254 407.00 | 3 254 407.00 | | 3 254 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 911.00 | 103 911.00 | | 103 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 447.00 | 121 447.00 | | 121 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 610.00 | 39 610.00 | | 39 610.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 430 459.00 | 1 430 459.00 | | 1 430 459.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 985.00 | 2 985.00 | | 2 985.00 |
VB T. V. A. | 23 320.00 | 23 320.00 | | 23 320.00 |
VC Groupe et associés | 67 680.00 | 67 680.00 | | 67 680.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 396 518.00 | 396 518.00 | | 396 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 852 201.00 | 151 802.00 | 661 342.00 | 852 201.00 |
VI Groupe et associés | 2 948 324.00 | | | 2 948 324.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 226.00 | | | 145 226.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 368.00 | 32 368.00 | | 32 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 919.00 | 27 919.00 | | 27 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 720.00 | 16 720.00 | | 16 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 700 133.00 | 1 575 133.00 | 125 000.00 | 1 700 133.00 |
VW T.V.A. | 95 823.00 | 95 823.00 | | 95 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 840 159.00 | 4 191 436.00 | 661 342.00 | 7 840 159.00 |