| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 772.00 | 43 710.00 | 62.00 | 43 772.00 |
AN Terrains | 166 831.00 | 91 192.00 | 75 639.00 | 166 831.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 179 317.00 | 2 477 893.00 | 701 423.00 | 3 179 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 810 452.00 | 495 140.00 | 315 311.00 | 810 452.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 075.00 | | 3 075.00 | 3 075.00 |
BF Prêts | 6 550.00 | | 6 550.00 | 6 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 475.00 | | 36 475.00 | 36 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 246 473.00 | 3 107 936.00 | 1 138 537.00 | 4 246 473.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 076.00 | | 48 076.00 | 48 076.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 328 607.00 | 182 169.00 | 2 146 437.00 | 2 328 607.00 |
BZ Autres créances | 245 197.00 | | 245 197.00 | 245 197.00 |
CF Disponibilités | 868 773.00 | | 868 773.00 | 868 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 608.00 | | 25 608.00 | 25 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 516 261.00 | 182 169.00 | 3 334 092.00 | 3 516 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 762 735.00 | 3 290 106.00 | 4 472 629.00 | 7 762 735.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
DH Report à nouveau | 946 187.00 | 748 225.00 | | 946 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 272.00 | 237 961.00 | | 253 272.00 |
DL TOTAL (I) | 1 883 459.00 | 1 670 187.00 | | 1 883 459.00 |
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | 30 000.00 | | 80 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 000.00 | 30 000.00 | | 80 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 64.00 | 7.00 | | 64.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 765.00 | 70 582.00 | | 188 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 973 003.00 | 989 737.00 | | 973 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 219 078.00 | 1 281 317.00 | | 1 219 078.00 |
EA Autres dettes | 111 861.00 | 114 122.00 | | 111 861.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 397.00 | 87 143.00 | | 16 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 509 170.00 | 2 542 910.00 | | 2 509 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 472 629.00 | 4 243 098.00 | | 4 472 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 382 897.00 | 2 542 910.00 | | 2 382 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 510 343.00 | 46 161.00 | 556 505.00 | 510 343.00 |
FG Production vendue services | 11 479 886.00 | 355 730.00 | 11 835 616.00 | 11 479 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 990 230.00 | 401 891.00 | 12 392 121.00 | 11 990 230.00 |
FM Production stockée | | | -10 984.00 | |
FN Production immobilisée | | | 87 489.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 918.00 | |
FQ Autres produits | | | 557.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 487 103.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 357.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 246 547.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 449 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 252 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 859 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 878 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 378 837.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 368.00 | |
GE Autres charges | | | 15 740.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 127 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 359 585.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 806.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 806.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 359 077.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 372.00 | 20 000.00 | | 20 372.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 500.00 | 194 460.00 | | 39 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 125 692.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 872.00 | 340 153.00 | | 59 872.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 332.00 | 24 133.00 | | 4 332.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 777.00 | 149 277.00 | | 4 777.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000.00 | 30 000.00 | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 110.00 | 203 410.00 | | 59 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 762.00 | 136 742.00 | | 762.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 29 399.00 | | | 29 399.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 168.00 | 102 656.00 | | 77 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 547 782.00 | 12 293 748.00 | | 12 547 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 294 510.00 | 12 055 787.00 | | 12 294 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 253 272.00 | 237 961.00 | | 253 272.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 261 279.00 | 370 897.00 | | 261 279.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 951 993.00 | | 543 830.00 | 3 951 993.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 43 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 249 349.00 | 4 246 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 243 349.00 | 4 159 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 772.00 | | | 43 772.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 865 345.00 | | 537 680.00 | 3 865 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 875.00 | | 6 150.00 | 42 875.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 964 070.00 | 378 837.00 | 234 972.00 | 2 964 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 998.00 | 711.00 | | 42 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 921 072.00 | 378 126.00 | 234 972.00 | 2 921 072.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 50 000.00 | | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 172 319.00 | 19 368.00 | 9 518.00 | 172 319.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 172 319.00 | 19 368.00 | 9 518.00 | 172 319.00 |
7C TOTAL GENERAL | 202 319.00 | 69 368.00 | 9 518.00 | 202 319.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 368.00 | 9 518.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 973 003.00 | 973 003.00 | | 973 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 197 860.00 | 197 860.00 | | 197 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 499 601.00 | 499 601.00 | | 499 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 214.00 | 44 214.00 | | 44 214.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 397.00 | 16 397.00 | | 16 397.00 |
UP Prêts | 6 550.00 | 6 150.00 | 400.00 | 6 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 475.00 | 36 475.00 | | 36 475.00 |
UX Autres créances clients | 2 085 695.00 | 2 085 695.00 | | 2 085 695.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 242 911.00 | 242 911.00 | | 242 911.00 |
VB T. V. A. | 112 911.00 | 112 911.00 | | 112 911.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 765.00 | 62 492.00 | 126 272.00 | 188 765.00 |
VI Groupe et associés | 67 647.00 | 67 647.00 | | 67 647.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 817.00 | | | 41 817.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 123 708.00 | 123 708.00 | | 123 708.00 |
VP Divers | 8 268.00 | 8 268.00 | | 8 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 850.00 | 19 850.00 | | 19 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 608.00 | 25 608.00 | | 25 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 642 437.00 | 2 642 037.00 | 400.00 | 2 642 437.00 |
VW T.V.A. | 501 766.00 | 501 766.00 | | 501 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 509 170.00 | 2 382 897.00 | 126 272.00 | 2 509 170.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 126 376.00 | 104 453.00 | | 126 376.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 339.00 | 18 664.00 | | 27 339.00 |
ST Autres comptes | 2 425 449.00 | 2 298 139.00 | | 2 425 449.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 176 406.00 | 1 114 062.00 | | 1 176 406.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 364 095.00 | 661 955.00 | | 364 095.00 |
YT Sous‐traitance | 55 415.00 | 99 459.00 | | 55 415.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 765 263.00 | 777 401.00 | | 765 263.00 |
YW Taxe professionnelle | 126 390.00 | 96 505.00 | | 126 390.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 252 766.00 | 200 958.00 | | 252 766.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 521 306.00 | 2 517 544.00 | | 2 521 306.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 053 035.00 | 1 203 746.00 | | 1 053 035.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 449 873.00 | 4 307 728.00 | | 4 449 873.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |