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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 656.00 | 10 656.00 | | 10 656.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 102.00 | 12 873.00 | 22 228.00 | 35 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 210.00 | 80 042.00 | 210 168.00 | 290 210.00 |
AV Immobilisations en cours | 93 870.00 | | 93 870.00 | 93 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 434.00 | | 5 434.00 | 5 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 271.00 | 103 571.00 | 331 700.00 | 435 271.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 977.00 | | 20 977.00 | 20 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 951 245.00 | | 1 951 245.00 | 1 951 245.00 |
BZ Autres créances | 1 357 965.00 | | 1 357 965.00 | 1 357 965.00 |
CF Disponibilités | 663 426.00 | | 663 426.00 | 663 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 957.00 | | 7 957.00 | 7 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 001 571.00 | | 4 001 571.00 | 4 001 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 436 842.00 | 103 571.00 | 4 333 271.00 | 4 436 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 252.00 | 420 252.00 | | 420 252.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 025.00 | 41 931.00 | | 42 025.00 |
DG Autres réserves | 553 033.00 | 493 950.00 | | 553 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 498.00 | 659 177.00 | | 213 498.00 |
DL TOTAL (I) | 1 228 807.00 | 1 615 309.00 | | 1 228 807.00 |
DP Provisions pour risques | 28 271.00 | 12 290.00 | | 28 271.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 271.00 | 12 290.00 | | 28 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 073.00 | 64 091.00 | | 196 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 798.00 | 105 817.00 | | 10 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 146 862.00 | 1 074 478.00 | | 1 146 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 623 089.00 | 1 414 890.00 | | 1 623 089.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 93 870.00 | 34 154.00 | | 93 870.00 |
EA Autres dettes | 5 500.00 | 12 456.00 | | 5 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 076 192.00 | 2 705 885.00 | | 3 076 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 333 271.00 | 4 333 484.00 | | 4 333 271.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 798.00 | | | 10 798.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 11 386 862.00 | | 11 386 862.00 | 11 386 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 386 862.00 | | 11 386 862.00 | 11 386 862.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 207.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 388 695.00 | |
FQ Autres produits | | | 859.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 802 623.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 000 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 167 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 489 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 967 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 384.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 400.00 | |
GE Autres charges | | | 2 753.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 696 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 227.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 082.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 082.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10 230.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 230.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 755.00 | 11 034.00 | | 755.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 581.00 | 1 927.00 | | 581.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 336.00 | 12 961.00 | | 1 336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 336.00 | -2 731.00 | | -1 336.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 65 348.00 | 133 484.00 | | 65 348.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -164 666.00 | 93 776.00 | | -164 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 812 705.00 | 9 539 108.00 | | 11 812 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 599 208.00 | 8 879 931.00 | | 11 599 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 498.00 | 659 177.00 | | 213 498.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 194 278.00 | | | 194 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 626.00 | | 382 645.00 | 108 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 56 000.00 | | 435 271.00 | 56 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 56 000.00 | | 419 181.00 | 56 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 656.00 | | | 10 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 759.00 | | 377 422.00 | 97 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 211.00 | | 5 223.00 | 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 187.00 | 61 872.00 | 4 487.00 | 46 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 656.00 | | | 10 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 531.00 | 61 872.00 | 4 487.00 | 35 531.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 290.00 | 15 981.00 | | 12 290.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 290.00 | 15 981.00 | | 12 290.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 400.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 581.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 611.00 | 781.00 | 9 831.00 | 10 611.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 146 862.00 | 1 146 862.00 | | 1 146 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 834 359.00 | 834 359.00 | | 834 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 411 282.00 | 411 282.00 | | 411 282.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 93 870.00 | 93 870.00 | | 93 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 434.00 | | | 5 434.00 |
UX Autres créances clients | 1 951 245.00 | 1 951 245.00 | | 1 951 245.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 257.00 | 17 257.00 | | 17 257.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 222.00 | 23 222.00 | | 23 222.00 |
VB T. V. A. | 179 528.00 | 179 528.00 | | 179 528.00 |
VC Groupe et associés | 907 924.00 | 907 924.00 | | 907 924.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 942.00 | 55 520.00 | 140 422.00 | 195 942.00 |
VI Groupe et associés | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 368.00 | 22 368.00 | | 22 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 230 034.00 | 230 034.00 | | 230 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 957.00 | 7 957.00 | | 7 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 322 602.00 | 3 317 168.00 | 5 434.00 | 3 322 602.00 |
VW T.V.A. | 355 079.00 | 355 079.00 | | 355 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 076 192.00 | 2 925 940.00 | 150 253.00 | 3 076 192.00 |