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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 160 071.00 | 160 071.00 | | 160 071.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 020.00 | 24 020.00 | | 24 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 424.00 | 41 372.00 | 16 052.00 | 57 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 516.00 | 225 463.00 | 16 052.00 | 241 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 708 363.00 | | 708 363.00 | 708 363.00 |
BZ Autres créances | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
CF Disponibilités | 61 524.00 | | 61 524.00 | 61 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 772 368.00 | | 772 368.00 | 772 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 013 884.00 | 225 463.00 | 788 420.00 | 1 013 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 067 143.00 | | | 1 067 143.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
DG Autres réserves | 50 134.00 | | | 50 134.00 |
DH Report à nouveau | -185 173.00 | | | -185 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -218 984.00 | | | -218 984.00 |
DL TOTAL (I) | 717 269.00 | | | 717 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 124.00 | | | 21 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 961.00 | | | 48 961.00 |
EA Autres dettes | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 150.00 | | | 71 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 788 420.00 | | | 788 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 150.00 | | | 71 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 994.00 | | 522.00 | 240 994.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 241 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 241 516.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 994.00 | | 522.00 | 240 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 982.00 | 5 481.00 | | 219 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 982.00 | 5 481.00 | | 219 982.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 803.00 | | 36 803.00 | 36 803.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 803.00 | | 36 803.00 | 36 803.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 803.00 | | 36 803.00 | 36 803.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 36 803.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 124.00 | 21 124.00 | | 21 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 579.00 | 9 579.00 | | 9 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 970.00 | 14 970.00 | | 14 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
UX Autres créances clients | 708 363.00 | 708 363.00 | | 708 363.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 710 843.00 | 710 843.00 | | 710 843.00 |
VW T.V.A. | 24 412.00 | 24 412.00 | | 24 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 150.00 | 71 150.00 | | 71 150.00 |