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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 658.00 | 7 158.00 | 3 500.00 | 10 658.00 |
AH Fonds commercial | 820 796.00 | | 820 796.00 | 820 796.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
AP Constructions | 178 402.00 | 178 402.00 | | 178 402.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 405 884.00 | 279 042.00 | 126 842.00 | 405 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 495 159.00 | 1 089 495.00 | 405 664.00 | 1 495 159.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 273.00 | | 2 273.00 | 2 273.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 972.00 | | 1 972.00 | 1 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 931 954.00 | 1 555 287.00 | 1 376 667.00 | 2 931 954.00 |
BT Marchandises | 252 166.00 | | 252 166.00 | 252 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 868 735.00 | 44 767.00 | 823 969.00 | 868 735.00 |
BZ Autres créances | 600 069.00 | | 600 069.00 | 600 069.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 103 068.00 | 3 892.00 | 99 175.00 | 103 068.00 |
CF Disponibilités | 259 054.00 | | 259 054.00 | 259 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 735.00 | | 57 735.00 | 57 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 140 826.00 | 48 659.00 | 2 092 167.00 | 2 140 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 072 781.00 | 1 603 946.00 | 3 468 834.00 | 5 072 781.00 |
CU Autres participations | 8 020.00 | | 8 020.00 | 8 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 188 450.00 | 188 450.00 | | 188 450.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 381 941.00 | 381 941.00 | | 381 941.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 845.00 | 16 370.00 | | 18 845.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 151 989.00 | 1 039 763.00 | | 1 151 989.00 |
DH Report à nouveau | 86 960.00 | 86 960.00 | | 86 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 334 353.00 | 514 701.00 | | 334 353.00 |
DL TOTAL (I) | 2 162 538.00 | 2 228 185.00 | | 2 162 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 730 865.00 | 574 197.00 | | 730 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231.00 | 36 398.00 | | 231.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 820.00 | 1 044.00 | | 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 120.00 | 492 873.00 | | 262 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 076.00 | 367 587.00 | | 254 076.00 |
EA Autres dettes | 58 184.00 | 57 766.00 | | 58 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 306 296.00 | 1 529 865.00 | | 1 306 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 468 834.00 | 3 758 049.00 | | 3 468 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 759 721.00 | 1 113 856.00 | | 759 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 605 750.00 | | 424 103.00 | 2 605 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18.00 | 17 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 899.00 | 2 931 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 832 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 97 881.00 | 2 081 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 748 951.00 | | 83 693.00 | 748 951.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 839 189.00 | | 340 410.00 | 1 839 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 610.00 | | | 17 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 508 521.00 | 144 648.00 | 97 881.00 | 1 508 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 347.00 | | | 8 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 500 173.00 | 144 648.00 | 97 881.00 | 1 500 173.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 232.00 | 19 281.00 | 10 747.00 | 36 232.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 517.00 | 3 375.00 | | 517.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 750.00 | 22 656.00 | 10 747.00 | 36 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 750.00 | 22 656.00 | 10 747.00 | 36 750.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 070.00 | 6 536.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 375.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 120.00 | 262 120.00 | | 262 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 099.00 | 79 099.00 | | 79 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 986.00 | 90 986.00 | | 90 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 184.00 | 58 184.00 | | 58 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
UX Autres créances clients | 812 724.00 | 812 724.00 | | 812 724.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 011.00 | 56 011.00 | | 56 011.00 |
VB T. V. A. | 28 523.00 | 28 523.00 | | 28 523.00 |
VC Groupe et associés | 396 221.00 | 396 221.00 | | 396 221.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 729 175.00 | 182 599.00 | 544 585.00 | 729 175.00 |
VI Groupe et associés | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 343 032.00 | | | 343 032.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 187 339.00 | | | 187 339.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 149 393.00 | 149 393.00 | | 149 393.00 |
VP Divers | 3 525.00 | 3 525.00 | | 3 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 293.00 | 7 293.00 | | 7 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 406.00 | 22 406.00 | | 22 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 735.00 | 57 735.00 | | 57 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 534 139.00 | 1 526 539.00 | 7 600.00 | 1 534 139.00 |
VW T.V.A. | 76 698.00 | 76 698.00 | | 76 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 305 477.00 | 758 901.00 | 544 585.00 | 1 305 477.00 |