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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 164.00 | 14 164.00 | | 14 164.00 |
AP Constructions | 608 420.00 | 422 525.00 | 185 895.00 | 608 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 726 011.00 | 383 895.00 | 342 116.00 | 726 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 678.00 | 136 319.00 | 80 359.00 | 216 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 066.00 | | 2 066.00 | 2 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 571 466.00 | 956 903.00 | 614 563.00 | 1 571 466.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 887.00 | | 24 887.00 | 24 887.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 137 264.00 | | 137 264.00 | 137 264.00 |
BT Marchandises | 5 489.00 | | 5 489.00 | 5 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 250.00 | | 138 250.00 | 138 250.00 |
BZ Autres créances | 40 623.00 | | 40 623.00 | 40 623.00 |
CF Disponibilités | 203 944.00 | | 203 944.00 | 203 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 336.00 | | 6 336.00 | 6 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 793.00 | | 556 793.00 | 556 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 128 258.00 | 956 903.00 | 1 171 355.00 | 2 128 258.00 |
CU Autres participations | 4 127.00 | | 4 127.00 | 4 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 265.00 | 53 265.00 | | 53 265.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 327.00 | 5 327.00 | | 5 327.00 |
DG Autres réserves | 164 309.00 | 106 278.00 | | 164 309.00 |
DH Report à nouveau | 60 236.00 | 60 236.00 | | 60 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 118.00 | 58 031.00 | | 48 118.00 |
DJ Subventions d’investissement | 45 270.00 | 58 597.00 | | 45 270.00 |
DL TOTAL (I) | 376 524.00 | 341 734.00 | | 376 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 540.00 | 260 304.00 | | 231 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 440.00 | 89 440.00 | | 89 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 952.00 | 348 851.00 | | 333 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 486.00 | 103 343.00 | | 93 486.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 266.00 | 19 496.00 | | 39 266.00 |
EA Autres dettes | 7 148.00 | 28.00 | | 7 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 794 831.00 | 821 462.00 | | 794 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 171 355.00 | 1 163 196.00 | | 1 171 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 644 493.00 | 640 454.00 | | 644 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 284 287.00 | 11 487.00 | 295 774.00 | 284 287.00 |
FD Production vendue biens | 1 371 073.00 | | 1 371 073.00 | 1 371 073.00 |
FG Production vendue services | 2 245.00 | | 2 245.00 | 2 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 657 604.00 | 11 487.00 | 1 669 091.00 | 1 657 604.00 |
FM Production stockée | | | 7 121.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 072.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -51.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 760.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 679 994.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 204 600.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -814.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 647 949.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 589.00 | |
GE Autres charges | | | 3 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 638 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 594.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 322.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 322.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 917.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -51.00 | 6 305.00 | | -51.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 718.00 | 4 039.00 | | 2 718.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 328.00 | 14 024.00 | | 13 328.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 328.00 | 14 024.00 | | 13 328.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 283.00 | 14 024.00 | | 13 283.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 082.00 | 5 461.00 | | 3 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 694 644.00 | 1 645 342.00 | | 1 694 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 646 526.00 | 1 587 312.00 | | 1 646 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 118.00 | 58 031.00 | | 48 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 495 801.00 | | 75 664.00 | 1 495 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 571 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 551 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 164.00 | | | 14 164.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 475 479.00 | | 75 630.00 | 1 475 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 159.00 | | 35.00 | 6 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 860 314.00 | 96 589.00 | | 860 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 164.00 | | | 14 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 846 150.00 | 96 589.00 | | 846 150.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 952.00 | 333 952.00 | | 333 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 624.00 | 54 624.00 | | 54 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 449.00 | 37 449.00 | | 37 449.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 266.00 | 39 266.00 | | 39 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 148.00 | 7 148.00 | | 7 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 066.00 | | 2 066.00 | 2 066.00 |
UX Autres créances clients | 138 250.00 | 138 250.00 | | 138 250.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 17 184.00 | 17 184.00 | | 17 184.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 385.00 | 81 046.00 | 147 060.00 | 231 385.00 |
VI Groupe et associés | 89 440.00 | 89 440.00 | | 89 440.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 734.00 | | | 78 734.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 864.00 | 22 864.00 | | 22 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 336.00 | 6 336.00 | | 6 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 275.00 | 185 209.00 | 2 066.00 | 187 275.00 |
VW T.V.A. | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 794 832.00 | 644 493.00 | 147 060.00 | 794 832.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 586.00 | 7 548.00 | | 11 586.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 243.00 | 8 681.00 | | 12 243.00 |
ST Autres comptes | 152 817.00 | 140 828.00 | | 152 817.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 190.00 | 54 031.00 | | 55 190.00 |
YT Sous‐traitance | 30 281.00 | 30 297.00 | | 30 281.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 255.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 9 148.00 | 8 856.00 | | 9 148.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 609.00 | 9 516.00 | | 9 609.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 195.00 | 17 064.00 | | 21 195.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 93 948.00 | 92 546.00 | | 93 948.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 100 237.00 | 98 086.00 | | 100 237.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 259 679.00 | 242 947.00 | | 259 679.00 |