| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 556.00 | 3 556.00 | | 3 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 243.00 | 50 795.00 | 448.00 | 51 243.00 |
AV Immobilisations en cours | 400 070.00 | | 400 070.00 | 400 070.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 156 540.00 | | 1 156 540.00 | 1 156 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 597.00 | | 13 597.00 | 13 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 325 006.00 | 54 351.00 | 2 270 655.00 | 2 325 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 743 783.00 | 930.00 | 1 742 853.00 | 1 743 783.00 |
BZ Autres créances | 621 750.00 | | 621 750.00 | 621 750.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 437 473.00 | | 437 473.00 | 437 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 295.00 | | 7 295.00 | 7 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 810 300.00 | 930.00 | 2 809 370.00 | 2 810 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 135 306.00 | 55 281.00 | 5 080 026.00 | 5 135 306.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
CU Autres participations | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 3 088 545.00 | 2 989 149.00 | | 3 088 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 260.00 | 99 396.00 | | 117 260.00 |
DL TOTAL (I) | 3 315 805.00 | 3 198 545.00 | | 3 315 805.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 958 080.00 | 876 765.00 | | 958 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 779 411.00 | 676 448.00 | | 779 411.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 730.00 | | | 26 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 764 221.00 | 1 553 213.00 | | 1 764 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 080 026.00 | 4 753 258.00 | | 5 080 026.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 117 950.00 | 2 952 054.00 | 9 070 004.00 | 6 117 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 117 950.00 | 2 952 054.00 | 9 070 004.00 | 6 117 950.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 118.00 | |
FQ Autres produits | | | 511.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 180 633.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 117 884.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 237 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 993 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 569 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 800.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 400.00 | |
GE Autres charges | | | 16 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 085 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 953.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 499.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 846.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 346.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 893.00 | 32 169.00 | | 3 893.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 528.00 | 35 033.00 | | 23 528.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 421.00 | 67 202.00 | | 27 421.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 777.00 | 28 470.00 | | 22 777.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 777.00 | 28 470.00 | | 22 777.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 644.00 | 38 732.00 | | 4 644.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 256.00 | 44 289.00 | | 1 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 227 399.00 | 8 961 540.00 | | 9 227 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 110 139.00 | 8 862 144.00 | | 9 110 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 260.00 | 99 396.00 | | 117 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 808 761.00 | | 1 051 273.00 | 1 808 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 535 028.00 | | 1 870 137.00 | 535 028.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 535 028.00 | | 2 325 006.00 | 535 028.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 454 869.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 799.00 | | 400 070.00 | 54 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 753 962.00 | | 651 203.00 | 1 753 962.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 551.00 | 800.00 | | 53 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 551.00 | 800.00 | | 53 551.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
6T Sur comptes clients | 530.00 | 400.00 | | 530.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 530.00 | 400.00 | | 530.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 030.00 | 400.00 | 1 500.00 | 2 030.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 400.00 | 1 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 958 080.00 | 958 080.00 | | 958 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 232 271.00 | 232 271.00 | | 232 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 197.00 | 218 197.00 | | 218 197.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 730.00 | 26 730.00 | | 26 730.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 156 540.00 | | 1 156 540.00 | 1 156 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 597.00 | | 13 597.00 | 13 597.00 |
UX Autres créances clients | 1 742 667.00 | 1 742 667.00 | | 1 742 667.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 011.00 | 7 011.00 | | 7 011.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
VB T. V. A. | 133 201.00 | 133 201.00 | | 133 201.00 |
VC Groupe et associés | 114 379.00 | 114 379.00 | | 114 379.00 |
VP Divers | 177 143.00 | 177 143.00 | | 177 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 687.00 | 41 687.00 | | 41 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190 015.00 | 190 015.00 | | 190 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 295.00 | 7 295.00 | | 7 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 542 964.00 | 2 372 827.00 | 1 170 137.00 | 3 542 964.00 |
VW T.V.A. | 287 256.00 | 287 256.00 | | 287 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 764 221.00 | 1 764 221.00 | | 1 764 221.00 |