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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 419 537.00 | 331 560.00 | 87 977.00 | 419 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 944.00 | 88 727.00 | 4 217.00 | 92 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 513 808.00 | 421 599.00 | 92 210.00 | 513 808.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 742.00 | 13 955.00 | 25 787.00 | 39 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 677.00 | 2 744.00 | 212 933.00 | 215 677.00 |
BZ Autres créances | 43 416.00 | | 43 416.00 | 43 416.00 |
CF Disponibilités | 334 240.00 | | 334 240.00 | 334 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 990.00 | | 8 990.00 | 8 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 642 065.00 | 16 699.00 | 625 366.00 | 642 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 155 873.00 | 438 298.00 | 717 576.00 | 1 155 873.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 357 121.00 | | | 357 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 823.00 | | | 100 823.00 |
DL TOTAL (I) | 501 944.00 | | | 501 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 646.00 | | | 43 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 494.00 | | | 104 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 689.00 | | | 66 689.00 |
EA Autres dettes | 80.00 | | | 80.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 722.00 | | | 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 632.00 | | | 215 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 576.00 | | | 717 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 834.00 | | | 195 834.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 885 818.00 | | 885 818.00 | 885 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 885 818.00 | | 885 818.00 | 885 818.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 397.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 901 218.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 676.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 413.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 699.00 | |
GE Autres charges | | | 3 467.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 772 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 170.00 | | | 170.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | | | 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -225.00 | | | -225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 162.00 | | | 27 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 901 218.00 | | | 901 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 800 396.00 | | | 800 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 823.00 | | | 100 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 454 091.00 | | 63 718.00 | 454 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 513 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | 512 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 452 764.00 | | 63 718.00 | 452 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 402 185.00 | 23 413.00 | 4 000.00 | 402 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 400 873.00 | 23 413.00 | 4 000.00 | 400 873.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 389.00 | 13 955.00 | 14 389.00 | 14 389.00 |
6T Sur comptes clients | 1 008.00 | 2 744.00 | 1 008.00 | 1 008.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 397.00 | 16 699.00 | 15 397.00 | 15 397.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 397.00 | 16 699.00 | 15 397.00 | 15 397.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 699.00 | 15 397.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 494.00 | 104 494.00 | | 104 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 740.00 | 38 740.00 | | 38 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 449.00 | 24 449.00 | | 24 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
8L Produits constatés d’avance | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
UX Autres créances clients | 212 384.00 | 212 384.00 | | 212 384.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 293.00 | 3 293.00 | | 3 293.00 |
VB T. V. A. | 31 536.00 | 31 536.00 | | 31 536.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 646.00 | 23 848.00 | 19 798.00 | 43 646.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 080.00 | | | 28 080.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 243.00 | | | 18 243.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 821.00 | 10 821.00 | | 10 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 501.00 | 3 501.00 | | 3 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 990.00 | 8 990.00 | | 8 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 083.00 | 268 083.00 | | 268 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 632.00 | 195 834.00 | 19 798.00 | 215 632.00 |