| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 410 000.00 | | 410 000.00 | 410 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 466.00 | 21 285.00 | 181.00 | 21 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 974.00 | 94 892.00 | 44 082.00 | 138 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 828.00 | | 8 828.00 | 8 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 581 367.00 | 118 256.00 | 463 112.00 | 581 367.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 772.00 | | 772.00 | 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 482.00 | | 72 482.00 | 72 482.00 |
BZ Autres créances | 61 006.00 | | 61 006.00 | 61 006.00 |
CF Disponibilités | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 327.00 | | 4 327.00 | 4 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 636.00 | | 138 636.00 | 138 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 720 003.00 | 118 256.00 | 601 748.00 | 720 003.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 168 463.00 | 115 096.00 | | 168 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 255.00 | 53 367.00 | | -10 255.00 |
DL TOTAL (I) | 166 592.00 | 176 848.00 | | 166 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 450.00 | 111 301.00 | | 89 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 575.00 | 18 575.00 | | 18 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 610.00 | 30 437.00 | | 19 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 570.00 | 107 326.00 | | 103 570.00 |
EA Autres dettes | 203 950.00 | 234 934.00 | | 203 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 155.00 | 502 574.00 | | 435 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 748.00 | 679 421.00 | | 601 748.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 969 913.00 | | 969 913.00 | 969 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 969 913.00 | | 969 913.00 | 969 913.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 247.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 005 189.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 210.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 535 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 916.00 | |
GE Autres charges | | | 27 569.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 040 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 829.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 990.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 561.00 | | | 561.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 929.00 | | | 929.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 157.00 | | | 3 157.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 117.00 | 12.00 | | 2 117.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 123.00 | | | 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 240.00 | 12.00 | | 2 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 917.00 | -12.00 | | 917.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 818.00 | -24 492.00 | | -25 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 008 499.00 | 982 901.00 | | 1 008 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 018 754.00 | 929 534.00 | | 1 018 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 255.00 | 53 367.00 | | -10 255.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 567 883.00 | | 13 656.00 | 567 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 171.00 | 581 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 412 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 171.00 | 160 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 412 079.00 | | | 412 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 955.00 | | 13 656.00 | 146 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 848.00 | | | 8 848.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 388.00 | 27 916.00 | 48.00 | 90 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 309.00 | 27 916.00 | 48.00 | 88 309.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 610.00 | 19 610.00 | | 19 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 275.00 | 60 275.00 | | 60 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 211.00 | 41 211.00 | | 41 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203 950.00 | 203 950.00 | | 203 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 828.00 | | 8 828.00 | 8 828.00 |
UX Autres créances clients | 72 482.00 | 72 482.00 | | 72 482.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 668.00 | 4 668.00 | | 4 668.00 |
VB T. V. A. | 7 989.00 | 7 989.00 | | 7 989.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 913.00 | 17 913.00 | | 17 913.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 537.00 | 33 209.00 | 38 328.00 | 71 537.00 |
VI Groupe et associés | 18 575.00 | 18 575.00 | | 18 575.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 557.00 | | | 29 557.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 074.00 | 46 074.00 | | 46 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 327.00 | 4 327.00 | | 4 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 642.00 | 137 814.00 | 8 828.00 | 146 642.00 |
VW T.V.A. | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 155.00 | 396 827.00 | 38 328.00 | 435 155.00 |