| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 018 677.00 | 2 701 410.00 | 317 267.00 | 3 018 677.00 |
AH Fonds commercial | 2 721 151.00 | 1 592 472.00 | 1 128 678.00 | 2 721 151.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 975.00 | | 2 975.00 | 2 975.00 |
AN Terrains | 7 856.00 | 7 856.00 | | 7 856.00 |
AP Constructions | 1 093 360.00 | 376 055.00 | 717 306.00 | 1 093 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 966 186.00 | 3 464 468.00 | 501 717.00 | 3 966 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 940 780.00 | 1 715 452.00 | 225 328.00 | 1 940 780.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 807 675.00 | | 807 675.00 | 807 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 331 862.00 | 3 290 804.00 | 41 057.00 | 3 331 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 952 580.00 | 13 594 590.00 | 6 357 990.00 | 19 952 580.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 507 216.00 | 448 100.00 | 2 059 115.00 | 2 507 216.00 |
BN En cours de production de biens | 394 473.00 | | 394 473.00 | 394 473.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 735 652.00 | 340 918.00 | 1 394 734.00 | 1 735 652.00 |
BT Marchandises | 701 646.00 | 254 775.00 | 446 871.00 | 701 646.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 112 280.00 | | 112 280.00 | 112 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 335 655.00 | 249 547.00 | 14 086 008.00 | 14 335 655.00 |
BZ Autres créances | 9 523 164.00 | | 9 523 164.00 | 9 523 164.00 |
CF Disponibilités | 7 809 688.00 | | 7 809 688.00 | 7 809 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 769 267.00 | | 769 267.00 | 769 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 889 042.00 | 1 293 340.00 | 36 595 701.00 | 37 889 042.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 26 473.00 | | 26 473.00 | 26 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 868 095.00 | 14 887 930.00 | 42 980 164.00 | 57 868 095.00 |
CU Autres participations | 2 615 987.00 | | 2 615 987.00 | 2 615 987.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 446 073.00 | 446 073.00 | | 446 073.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 331 298.00 | 7 331 298.00 | | 7 331 298.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 216 625.00 | 1 216 625.00 | | 1 216 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 733 129.00 | 733 129.00 | | 733 129.00 |
DG Autres réserves | 7 305 664.00 | 6 174 584.00 | | 7 305 664.00 |
DH Report à nouveau | 31 338.00 | 31 338.00 | | 31 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 874 105.00 | 4 731 080.00 | | 2 874 105.00 |
DK Provisions réglementées | 113 623.00 | | | 113 623.00 |
DL TOTAL (I) | 19 605 782.00 | 20 218 054.00 | | 19 605 782.00 |
DN Avances conditionnées | 38 966.00 | 38 966.00 | | 38 966.00 |
DO TOTAL (II) | 38 966.00 | 38 966.00 | | 38 966.00 |
DP Provisions pour risques | 584 568.00 | 706 709.00 | | 584 568.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 999 304.00 | 2 652 139.00 | | 1 999 304.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 583 871.00 | 3 358 847.00 | | 2 583 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 875.00 | 515 625.00 | | 316 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 869.00 | | | 2 869.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 241 606.00 | 1 170 484.00 | | 241 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 814 119.00 | 4 148 212.00 | | 7 814 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 881 988.00 | 8 083 420.00 | | 7 881 988.00 |
EA Autres dettes | 2 849 421.00 | 130 449.00 | | 2 849 421.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 634 602.00 | 1 688 668.00 | | 1 634 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 741 480.00 | 15 736 857.00 | | 20 741 480.00 |
ED (V) | 10 066.00 | 4 742.00 | | 10 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 980 164.00 | 39 357 467.00 | | 42 980 164.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 579 444.00 | 883 111.00 | 2 462 555.00 | 1 579 444.00 |
FD Production vendue biens | 6 237 390.00 | 17 400 925.00 | 23 638 316.00 | 6 237 390.00 |
FG Production vendue services | 12 437 433.00 | 2 118 822.00 | 14 556 255.00 | 12 437 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 254 268.00 | 20 402 858.00 | 40 657 126.00 | 20 254 268.00 |
FM Production stockée | | | 47 810.00 | |
FN Production immobilisée | | | 65 820.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 413.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 230 054.00 | |
FQ Autres produits | | | 708 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 753 425.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 210 182.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 188 483.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 212 508.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -489 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 687 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 012 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 237 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 669 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 680 916.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 274 101.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 287 009.00 | |
GE Autres charges | | | 158 966.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 129 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 623 875.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 58 896.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84 441.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 015.00 | |
GN Différences positives de change | | | 127 020.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 273 372.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 26 473.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 702.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 127 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 157 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 115 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 739 808.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 107 804.00 | 71 475.00 | | 107 804.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107 805.00 | 71 475.00 | | 107 805.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 50 100.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 112 944.00 | 4 487.00 | | 112 944.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 113 623.00 | | | 113 623.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 226 567.00 | 54 587.00 | | 226 567.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -118 763.00 | 16 888.00 | | -118 763.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 860 277.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 253 059.00 | 1 180 909.00 | | -1 253 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 134 601.00 | 48 839 389.00 | | 43 134 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 260 496.00 | 44 108 309.00 | | 40 260 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 874 105.00 | 4 731 080.00 | | 2 874 105.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 119 444.00 | | 3 320 688.00 | 20 119 444.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 450 052.00 | | | 450 052.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 6 755 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 487 547.00 | 19 952 580.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 979.00 | 446 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 500 163.00 | 5 742 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 983 404.00 | 7 008 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 097 393.00 | | 145 573.00 | 8 097 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 480 701.00 | | 510 887.00 | 7 480 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 091 296.00 | | 2 664 228.00 | 4 091 296.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 296 058.00 | 697 286.00 | 1 329 839.00 | 10 296 058.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 446 072.00 | | -1.00 | 446 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 186 358.00 | 198 997.00 | 731 758.00 | 4 186 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 663 626.00 | 498 289.00 | 598 081.00 | 5 663 626.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 290 804.00 | | | 3 290 804.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 113 623.00 | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 358 847.00 | 315 990.00 | 1 090 965.00 | 3 358 847.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 920 857.00 | | 1 280 571.00 | 1 920 857.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 743 889.00 | 71 277.00 | 771 372.00 | 1 743 889.00 |
6T Sur comptes clients | 285 776.00 | 202 824.00 | 239 053.00 | 285 776.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 241 327.00 | 274 101.00 | 2 290 997.00 | 7 241 327.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 600 175.00 | 703 714.00 | 3 381 962.00 | 10 600 175.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 561 110.00 | 1 065 938.00 | |
UG ‐ Financières | | 26 473.00 | 3 015.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 113 623.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 869.00 | 2 869.00 | | 2 869.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 814 119.00 | 7 814 119.00 | | 7 814 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 815 505.00 | 3 815 505.00 | | 3 815 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 526 632.00 | 2 526 632.00 | | 2 526 632.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 442.00 | 12 442.00 | | 12 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 858 189.00 | 858 189.00 | | 858 189.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 634 602.00 | 1 634 602.00 | | 1 634 602.00 |
UP Prêts | 807 675.00 | 53 402.00 | 754 273.00 | 807 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 331 862.00 | 1.00 | 3 331 861.00 | 3 331 862.00 |
UX Autres créances clients | 14 191 746.00 | 14 191 746.00 | | 14 191 746.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34 466.00 | 34 466.00 | | 34 466.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 143 909.00 | 143 909.00 | | 143 909.00 |
VB T. V. A. | 474 481.00 | 474 481.00 | | 474 481.00 |
VC Groupe et associés | 8 576 819.00 | 8 576 819.00 | | 8 576 819.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 316 875.00 | 198 750.00 | 118 125.00 | 316 875.00 |
VI Groupe et associés | 1 991 232.00 | 1 991 232.00 | | 1 991 232.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 198 750.00 | | | 198 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 352 690.00 | 352 690.00 | | 352 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 437 398.00 | 437 398.00 | | 437 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 769 267.00 | 769 267.00 | | 769 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 767 622.00 | 24 681 488.00 | 4 086 134.00 | 28 767 622.00 |
VW T.V.A. | 1 174 719.00 | 1 174 719.00 | | 1 174 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 499 873.00 | 20 381 748.00 | 118 125.00 | 20 499 873.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 259.00 | | | 259.00 |