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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 787.00 | 4 787.00 | | 4 787.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 610.00 | 169 442.00 | 24 168.00 | 193 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 514 257.00 | 361 158.00 | 153 099.00 | 514 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 712 654.00 | 535 386.00 | 177 267.00 | 712 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 181.00 | | 180 181.00 | 180 181.00 |
BZ Autres créances | 95 559.00 | 24 330.00 | 71 229.00 | 95 559.00 |
CF Disponibilités | 71 631.00 | | 71 631.00 | 71 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 406.00 | | 14 406.00 | 14 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 776.00 | 24 330.00 | 337 446.00 | 361 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 074 429.00 | 559 716.00 | 514 713.00 | 1 074 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 182 448.00 | 176 977.00 | | 182 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 766.00 | 5 471.00 | | -96 766.00 |
DL TOTAL (I) | 112 083.00 | 208 848.00 | | 112 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 264.00 | 68 803.00 | | 96 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 360.00 | 32 855.00 | | 21 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 302.00 | 201 949.00 | | 163 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 900.00 | 112 405.00 | | 114 900.00 |
EA Autres dettes | 6 804.00 | 3 359.00 | | 6 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 630.00 | 419 371.00 | | 402 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 713.00 | 628 220.00 | | 514 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 475.00 | 368 102.00 | | 329 475.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64.00 | | | 64.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 658 004.00 | | 54 650.00 | 658 004.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 712 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 707 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 787.00 | | | 4 787.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 653 217.00 | | 54 650.00 | 653 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 487 472.00 | 47 914.00 | | 487 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 787.00 | | | 4 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 482 685.00 | 47 914.00 | | 482 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 302.00 | 163 302.00 | | 163 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 767.00 | 40 767.00 | | 40 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 021.00 | 25 021.00 | | 25 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 804.00 | 6 804.00 | | 6 804.00 |
UX Autres créances clients | 180 181.00 | 180 181.00 | | 180 181.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 436.00 | 3 436.00 | | 3 436.00 |
VB T. V. A. | 20 030.00 | 20 030.00 | | 20 030.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 200.00 | 23 044.00 | 73 156.00 | 96 200.00 |
VI Groupe et associés | 21 360.00 | 21 360.00 | | 21 360.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 621.00 | | | 20 621.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 439.00 | 26 439.00 | | 26 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 031.00 | 4 031.00 | | 4 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 654.00 | 45 654.00 | | 45 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 406.00 | 14 406.00 | | 14 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 145.00 | 290 145.00 | | 290 145.00 |
VW T.V.A. | 45 081.00 | 45 081.00 | | 45 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 630.00 | 329 475.00 | 73 156.00 | 402 630.00 |