| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 570.00 | 8 286.00 | 284.00 | 8 570.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 636.00 | 39 636.00 | | 39 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 800.00 | | 11 800.00 | 11 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 386.00 | 50 303.00 | 12 084.00 | 62 386.00 |
BT Marchandises | 102 448.00 | | 102 448.00 | 102 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 248.00 | 2 811.00 | 97 437.00 | 100 248.00 |
BZ Autres créances | 9 188.00 | | 9 188.00 | 9 188.00 |
CF Disponibilités | 23 447.00 | | 23 447.00 | 23 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 387.00 | | 1 387.00 | 1 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 717.00 | 2 811.00 | 233 906.00 | 236 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 299 103.00 | 53 114.00 | 245 989.00 | 299 103.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 008.00 | -14 386.00 | | 7 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 155.00 | 22 394.00 | | 16 155.00 |
DL TOTAL (I) | 34 162.00 | 18 007.00 | | 34 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 025.00 | 111 179.00 | | 52 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 712.00 | 160 323.00 | | 133 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 131.00 | 60 361.00 | | 21 131.00 |
EA Autres dettes | 4 959.00 | 2 842.00 | | 4 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 827.00 | 334 705.00 | | 211 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 245 989.00 | 352 712.00 | | 245 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 827.00 | 334 705.00 | | 211 827.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 958 881.00 | | 958 881.00 | 958 881.00 |
FG Production vendue services | 56 702.00 | | 56 702.00 | 56 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 015 583.00 | | 1 015 583.00 | 1 015 583.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 827.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 017 006.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 482 355.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 38 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 017.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 811.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 009 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 7 359.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 483.00 | 26 733.00 | | 9 483.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 483.00 | 26 733.00 | | 9 483.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 827.00 | 1 181.00 | | 827.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 827.00 | 1 181.00 | | 827.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 656.00 | 25 552.00 | | 8 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 026 489.00 | 876 776.00 | | 1 026 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 010 335.00 | 854 382.00 | | 1 010 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 155.00 | 22 394.00 | | 16 155.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 68.00 | 15.00 | | 68.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 386.00 | | | 62 386.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 386.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 570.00 | | | 8 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 636.00 | | | 39 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 800.00 | | | 11 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 285.00 | 4 017.00 | | 46 285.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 686.00 | 600.00 | | 7 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 219.00 | 3 417.00 | | 36 219.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 827.00 | 2 811.00 | 827.00 | 827.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 827.00 | 2 811.00 | 827.00 | 827.00 |
7C TOTAL GENERAL | 827.00 | 2 811.00 | 827.00 | 827.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 811.00 | 827.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 712.00 | 133 712.00 | | 133 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 127.00 | 14 127.00 | | 14 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 959.00 | 4 959.00 | | 4 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 800.00 | | 11 800.00 | 11 800.00 |
UX Autres créances clients | 95 290.00 | 95 290.00 | | 95 290.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 957.00 | 4 957.00 | | 4 957.00 |
VB T. V. A. | 6 219.00 | 6 219.00 | | 6 219.00 |
VI Groupe et associés | 52 025.00 | 52 025.00 | | 52 025.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 969.00 | 2 969.00 | | 2 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 622.00 | 110 822.00 | 11 800.00 | 122 622.00 |
VW T.V.A. | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 827.00 | 211 827.00 | | 211 827.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 935.00 | 5 156.00 | | 5 935.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 135.00 | 30 566.00 | | 39 135.00 |
ST Autres comptes | 98 253.00 | 91 656.00 | | 98 253.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 332.00 | 72 242.00 | | 74 332.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 787.00 | 2 783.00 | | 2 787.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 722.00 | 7 939.00 | | 8 722.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 202 952.00 | 167 907.00 | | 202 952.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 104 950.00 | 91 164.00 | | 104 950.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 217 720.00 | 200 464.00 | | 217 720.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |