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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 244.00 | 13 244.00 | | 13 244.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 050.00 | 3 460.00 | 590.00 | 4 050.00 |
AH Fonds commercial | 69 850.00 | | 69 850.00 | 69 850.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 178 500.00 | 89 448.00 | 89 052.00 | 178 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 528.00 | 20 018.00 | 5 510.00 | 25 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 252.00 | 78 502.00 | 20 750.00 | 99 252.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 57 084.00 | | 57 084.00 | 57 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 906.00 | 204 672.00 | 243 234.00 | 447 906.00 |
BT Marchandises | 95 127.00 | 13 776.00 | 81 351.00 | 95 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 860.00 | | 70 860.00 | 70 860.00 |
BZ Autres créances | 12 473.00 | | 12 473.00 | 12 473.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 210 658.00 | | 210 658.00 | 210 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 961.00 | | 961.00 | 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 078.00 | 13 776.00 | 406 302.00 | 420 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 867 984.00 | 218 448.00 | 649 536.00 | 867 984.00 |
CU Autres participations | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 406 442.00 | | | 406 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 327.00 | | | 42 327.00 |
DL TOTAL (I) | 457 568.00 | | | 457 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 681.00 | | | 51 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 349.00 | | | 27 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 471.00 | | | 67 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 466.00 | | | 45 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 968.00 | | | 191 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 536.00 | | | 649 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 968.00 | | | 191 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 464 177.00 | | 61 744.00 | 464 177.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 244.00 | | | 13 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 54 192.00 | | 57 482.00 | 54 192.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 54 192.00 | 23 823.00 | 447 906.00 | 54 192.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 252 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 823.00 | 124 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251 600.00 | | 800.00 | 251 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 120.00 | | 4 483.00 | 144 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 213.00 | | 56 461.00 | 55 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 418.00 | 21 690.00 | 17 436.00 | 200 418.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 244.00 | | | 13 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 798.00 | 12 110.00 | | 80 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 376.00 | 9 580.00 | 17 436.00 | 106 376.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 017.00 | 13 776.00 | 7 017.00 | 7 017.00 |
6T Sur comptes clients | 1 338.00 | | 1 338.00 | 1 338.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 354.00 | 13 776.00 | 8 354.00 | 8 354.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 354.00 | 13 776.00 | 8 354.00 | 8 354.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 776.00 | 8 354.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 471.00 | 67 471.00 | | 67 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 953.00 | 17 953.00 | | 17 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 783.00 | 16 783.00 | | 16 783.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 57 084.00 | | 57 084.00 | 57 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
UX Autres créances clients | 70 860.00 | 70 860.00 | | 70 860.00 |
VB T. V. A. | 2 851.00 | 2 851.00 | | 2 851.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 681.00 | 15 634.00 | 36 047.00 | 51 681.00 |
VI Groupe et associés | 27 317.00 | 27 317.00 | | 27 317.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 591.00 | | | 15 591.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 622.00 | 9 622.00 | | 9 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 545.00 | 84 293.00 | 57 252.00 | 141 545.00 |
VW T.V.A. | 7 897.00 | 7 897.00 | | 7 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 968.00 | 155 921.00 | 36 047.00 | 191 968.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 580.00 | | | 3 580.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 635.00 | | | 7 635.00 |
ST Autres comptes | 66 782.00 | | | 66 782.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 439.00 | | | 439.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 950.00 | | | 10 950.00 |
YT Sous‐traitance | 6 327.00 | | | 6 327.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 620.00 | | | 620.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 013.00 | | | 5 013.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 181 383.00 | | | 181 383.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 116 857.00 | | | 116 857.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 802.00 | | | 81 802.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |