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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 754.00 | 7 293.00 | 461.00 | 7 754.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 034.00 | 4 775.00 | 259.00 | 5 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 503.00 | 73 267.00 | 31 236.00 | 104 503.00 |
BF Prêts | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 110 541.00 | 85 335.00 | 1 025 206.00 | 1 110 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 442 863.00 | 7 165.00 | 1 435 698.00 | 1 442 863.00 |
BZ Autres créances | 275 145.00 | | 275 145.00 | 275 145.00 |
CF Disponibilités | 607 324.00 | | 607 324.00 | 607 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 222.00 | | 32 222.00 | 32 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 357 555.00 | 7 165.00 | 2 350 389.00 | 2 357 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 468 095.00 | 92 500.00 | 3 375 595.00 | 3 468 095.00 |
CU Autres participations | 990 000.00 | | 990 000.00 | 990 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 300.00 | 33 300.00 | | 33 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 113 153.00 | 446 574.00 | | 113 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 017 018.00 | 696 579.00 | | 1 017 018.00 |
DL TOTAL (I) | 1 167 171.00 | 1 180 153.00 | | 1 167 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 895 511.00 | 13 753.00 | | 895 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 807 629.00 | 65 028.00 | | 807 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 387.00 | 56 783.00 | | 89 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 412 592.00 | 489 153.00 | | 412 592.00 |
EA Autres dettes | 3 306.00 | 698.00 | | 3 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 208 424.00 | 625 414.00 | | 2 208 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 375 595.00 | 1 805 567.00 | | 3 375 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 500 251.00 | 625 414.00 | | 1 500 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 305 555.00 | 5 000.00 | 2 310 555.00 | 2 305 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 305 555.00 | 5 000.00 | 2 310 555.00 | 2 305 555.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 536.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 343 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 686 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 563 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 891.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 557 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 785 447.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 130 518.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 630 518.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 616 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 401 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 536.00 | 24 830.00 | | 32 536.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 15 617.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 15 617.00 | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 166.00 | 1 110.00 | | 35 166.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 101 227.00 | 20 725.00 | | 101 227.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136 393.00 | 21 835.00 | | 136 393.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -131 393.00 | -6 219.00 | | -131 393.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 253 398.00 | 200 225.00 | | 253 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 978 614.00 | 1 857 648.00 | | 2 978 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 961 596.00 | 1 161 069.00 | | 1 961 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 017 018.00 | 696 579.00 | | 1 017 018.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 394.00 | | | 26 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 481.00 | | 905 645.00 | 335 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 101 000.00 | 993 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 130 586.00 | 1 110 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 200.00 | 7 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 386.00 | 109 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 313.00 | | 641.00 | 15 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 919.00 | | 26 005.00 | 104 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 215 250.00 | | 879 000.00 | 215 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 803.00 | 17 891.00 | 29 359.00 | 96 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 313.00 | 180.00 | 8 200.00 | 15 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 490.00 | 17 711.00 | 21 159.00 | 81 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 387.00 | 89 387.00 | | 89 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 248.00 | 45 248.00 | | 45 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 163.00 | 75 163.00 | | 75 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 306.00 | 3 306.00 | | 3 306.00 |
UP Prêts | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
UX Autres créances clients | 1 434 265.00 | 1 434 265.00 | | 1 434 265.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 042.00 | 3 042.00 | | 3 042.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 598.00 | 8 598.00 | | 8 598.00 |
VB T. V. A. | 14 840.00 | 14 840.00 | | 14 840.00 |
VC Groupe et associés | 251 042.00 | 251 042.00 | | 251 042.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 511.00 | 15 511.00 | | 15 511.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 880 000.00 | 171 826.00 | 708 174.00 | 880 000.00 |
VI Groupe et associés | 807 629.00 | 807 629.00 | | 807 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 206.00 | 31 206.00 | | 31 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 221.00 | 6 221.00 | | 6 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 222.00 | 32 222.00 | | 32 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 753 481.00 | 1 750 231.00 | 3 250.00 | 1 753 481.00 |
VW T.V.A. | 260 974.00 | 260 974.00 | | 260 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 208 424.00 | 1 500 251.00 | 708 174.00 | 2 208 424.00 |