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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
AH Fonds commercial | 457 000.00 | | 457 000.00 | 457 000.00 |
AN Terrains | 24 678.00 | 13 144.00 | 11 534.00 | 24 678.00 |
AP Constructions | 895 140.00 | 654 265.00 | 240 875.00 | 895 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 275 938.00 | 255 908.00 | 20 030.00 | 275 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 520 852.00 | 333 110.00 | 187 743.00 | 520 852.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 913.00 | | 69 913.00 | 69 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 244 664.00 | 1 257 370.00 | 987 295.00 | 2 244 664.00 |
BT Marchandises | 2 224 695.00 | | 2 224 695.00 | 2 224 695.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 500.00 | | 24 500.00 | 24 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 066.00 | 53 201.00 | 248 866.00 | 302 066.00 |
BZ Autres créances | 1 447 044.00 | | 1 447 044.00 | 1 447 044.00 |
CF Disponibilités | 90 811.00 | | 90 811.00 | 90 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 123 494.00 | | 123 494.00 | 123 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 212 611.00 | 53 201.00 | 4 159 410.00 | 4 212 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 457 275.00 | 1 310 570.00 | 5 146 705.00 | 6 457 275.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 460.00 | | | 14 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 78 492.00 | 41 871.00 | | 78 492.00 |
DG Autres réserves | 1 236 635.00 | 1 090 150.00 | | 1 236 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 525.00 | 183 106.00 | | 110 525.00 |
DL TOTAL (I) | 1 480 651.00 | 1 370 127.00 | | 1 480 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 426 835.00 | 944 995.00 | | 1 426 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 216.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 543.00 | 41 076.00 | | 30 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 807 171.00 | 2 067 201.00 | | 1 807 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 401 505.00 | 371 648.00 | | 401 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 666 053.00 | 3 425 137.00 | | 3 666 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 146 705.00 | 4 795 263.00 | | 5 146 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 535 487.00 | 2 754 000.00 | | 3 535 487.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 781 838.00 | 169 915.00 | | 781 838.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 403 264.00 | | 8 403 264.00 | 8 403 264.00 |
FD Production vendue biens | 3 555.00 | | 3 555.00 | 3 555.00 |
FG Production vendue services | 43 238.00 | | 43 238.00 | 43 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 450 057.00 | | 8 450 057.00 | 8 450 057.00 |
FN Production immobilisée | | | 72 393.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 755.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 487.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 565 692.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 969 875.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -74 501.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 343 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 632 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148 673.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 107.00 | |
GE Autres charges | | | 34 449.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 317 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 248 419.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 654.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 654.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 224 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 480.00 | 2 466.00 | | 6 480.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 131.00 | | | 14 131.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 131.00 | | | 14 131.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 282.00 | 32 480.00 | | 49 282.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 131.00 | | | 14 131.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 413.00 | 32 480.00 | | 63 413.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 282.00 | -32 480.00 | | -49 282.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 247.00 | 66 309.00 | | 64 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 594 477.00 | 8 889 165.00 | | 8 594 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 483 953.00 | 8 706 059.00 | | 8 483 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 525.00 | 183 106.00 | | 110 525.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 238.00 | 18 238.00 | | 18 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 164 572.00 | | 97 993.00 | 2 164 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 900.00 | 2 244 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 457 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 900.00 | 1 716 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 457 942.00 | | | 457 942.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 638 378.00 | | 96 131.00 | 1 638 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 252.00 | | 1 862.00 | 68 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 112 466.00 | 148 673.00 | 3 769.00 | 1 112 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 942.00 | | | 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 111 524.00 | 148 673.00 | 3 769.00 | 1 111 524.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 42 369.00 | 11 107.00 | 275.00 | 42 369.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 369.00 | 11 107.00 | 275.00 | 42 369.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 369.00 | 11 107.00 | 275.00 | 42 369.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 107.00 | 275.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 807 171.00 | 1 807 171.00 | | 1 807 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 705.00 | 54 705.00 | | 54 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 645.00 | 68 645.00 | | 68 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 913.00 | | 69 913.00 | 69 913.00 |
UX Autres créances clients | 287 607.00 | 287 607.00 | | 287 607.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 460.00 | | 14 460.00 | 14 460.00 |
VB T. V. A. | 34 399.00 | 34 399.00 | | 34 399.00 |
VC Groupe et associés | 1 063 253.00 | 1 063 253.00 | | 1 063 253.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 789 195.00 | 789 195.00 | | 789 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 637 640.00 | 537 617.00 | 100 023.00 | 637 640.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 580.00 | | | 7 580.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 542.00 | | | 136 542.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 224.00 | 42 224.00 | | 42 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 350.00 | 86 350.00 | | 86 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 306 383.00 | 306 383.00 | | 306 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123 494.00 | 123 494.00 | | 123 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 942 518.00 | 1 858 145.00 | 84 373.00 | 1 942 518.00 |
VW T.V.A. | 191 805.00 | 191 805.00 | | 191 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 635 510.00 | 3 535 487.00 | 100 023.00 | 3 635 510.00 |