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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 973.00 | 5 180.00 | 793.00 | 5 973.00 |
AP Constructions | | 1.00 | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 335.00 | 61 894.00 | 1 441.00 | 63 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 302.00 | 138 269.00 | 5 032.00 | 143 302.00 |
AX Avances et acomptes | | 1.00 | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 773.00 | 205 343.00 | 26 429.00 | 231 773.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 367.00 | 14 925.00 | 63 442.00 | 78 367.00 |
BN En cours de production de biens | 9 646.00 | | 9 646.00 | 9 646.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | 1.00 | | |
BT Marchandises | | 1.00 | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 298.00 | 1.00 | 3 298.00 | 3 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 645.00 | | 69 645.00 | 69 645.00 |
BZ Autres créances | 26 066.00 | | 26 066.00 | 26 066.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 171 975.00 | | 171 975.00 | 171 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 996.00 | | 18 996.00 | 18 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 993.00 | 14 925.00 | 373 068.00 | 387 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 765.00 | 220 268.00 | 399 497.00 | 619 765.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | 1.00 | | |
CU Autres participations | 14 163.00 | 1.00 | 14 163.00 | 14 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 122 277.00 | | | 122 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 812.00 | | | 8 812.00 |
DL TOTAL (I) | 147 589.00 | | | 147 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 596.00 | | | 6 596.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 123.00 | | | 45 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 235.00 | | | 134 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 955.00 | | | 65 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 908.00 | | | 251 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 497.00 | | | 399 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 908.00 | | | 251 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 412.00 | | 5 361.00 | 226 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 231 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 206 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 383.00 | | 1 590.00 | 4 383.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 866.00 | | 3 771.00 | 202 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 163.00 | | | 19 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 804.00 | 7 540.00 | | 197 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 383.00 | 797.00 | | 4 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 421.00 | 6 743.00 | | 193 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 235.00 | 134 235.00 | | 134 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 473.00 | 26 473.00 | | 26 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 475.00 | 32 475.00 | | 32 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 123.00 | 45 123.00 | | 45 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 69 645.00 | 69 645.00 | | 69 645.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VB T. V. A. | 9 998.00 | 9 998.00 | | 9 998.00 |
VC Groupe et associés | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VI Groupe et associés | 6 596.00 | 6 596.00 | | 6 596.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 972.00 | 10 972.00 | | 10 972.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 099.00 | 6 099.00 | | 6 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 996.00 | 18 996.00 | | 18 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 005.00 | 118 005.00 | 5 000.00 | 123 005.00 |
VW T.V.A. | 6 328.00 | 6 328.00 | | 6 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 908.00 | 251 908.00 | | 251 908.00 |