| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 149 039.00 | 1 138 567.00 | 10 472.00 | 1 149 039.00 |
AH Fonds commercial | 15 445 879.00 | 4 516 630.00 | 10 929 249.00 | 15 445 879.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 422 956.00 | 419 144.00 | 3 811.00 | 422 956.00 |
AN Terrains | 17 339 136.00 | | 17 339 136.00 | 17 339 136.00 |
AP Constructions | 162 617 182.00 | 97 322 056.00 | 65 295 126.00 | 162 617 182.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 366 789.00 | 20 861 466.00 | 10 505 322.00 | 31 366 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 012 043.00 | 46 449 391.00 | 11 562 651.00 | 58 012 043.00 |
AX Avances et acomptes | 197 444.00 | | 197 444.00 | 197 444.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 910.00 | | 40 910.00 | 40 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 049 126.00 | | 2 049 126.00 | 2 049 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 087 148.00 | 170 707 256.00 | 132 379 891.00 | 303 087 148.00 |
BT Marchandises | 92 670 061.00 | 4 318 674.00 | 88 351 387.00 | 92 670 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 890 525.00 | 762 947.00 | 22 127 577.00 | 22 890 525.00 |
BZ Autres créances | 91 984 700.00 | 4 960 550.00 | 87 024 149.00 | 91 984 700.00 |
CF Disponibilités | 6 105 531.00 | | 6 105 531.00 | 6 105 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 841 785.00 | | 2 841 785.00 | 2 841 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 492 603.00 | 10 042 172.00 | 206 450 430.00 | 216 492 603.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 579 751.00 | 180 749 429.00 | 338 830 321.00 | 519 579 751.00 |
CU Autres participations | 14 446 640.00 | | 14 446 640.00 | 14 446 640.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 881 000.00 | 112 881 000.00 | | 112 881 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 151.00 | 48 151.00 | | 48 151.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 288 100.00 | 8 905 311.00 | | 11 288 100.00 |
DH Report à nouveau | 1 748 476.00 | 1 047 841.00 | | 1 748 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 409 034.00 | 53 587 786.00 | | 38 409 034.00 |
DK Provisions réglementées | 5 460 463.00 | 5 502 433.00 | | 5 460 463.00 |
DL TOTAL (I) | 169 835 225.00 | 181 972 523.00 | | 169 835 225.00 |
DP Provisions pour risques | 4 578 487.00 | 5 398 966.00 | | 4 578 487.00 |
DQ Provisions pour charges | 606 710.00 | 600 049.00 | | 606 710.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 185 197.00 | 5 999 015.00 | | 5 185 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 981 637.00 | 609 552.00 | | 23 981 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 639 752.00 | 13 482 450.00 | | 1 639 752.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 630 929.00 | 510 215.00 | | 6 630 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 746 304.00 | 63 677 221.00 | | 56 746 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 617 670.00 | 68 982 375.00 | | 64 617 670.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 449 303.00 | 732 983.00 | | 449 303.00 |
EA Autres dettes | 6 648 738.00 | 12 885 338.00 | | 6 648 738.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 094 594.00 | 3 505 625.00 | | 3 094 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 808 930.00 | 164 385 762.00 | | 163 808 930.00 |
ED (V) | 968.00 | 3 537.00 | | 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 830 321.00 | 352 360 839.00 | | 338 830 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 169 178.00 | 162 173 397.00 | | 162 169 178.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FA Ventes de marchandises | 613 999 112.00 | 4 639 223.00 | 618 638 335.00 | 613 999 112.00 |
FG Production vendue services | 155 000 248.00 | 2 200 452.00 | 157 200 700.00 | 155 000 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 768 999 359.00 | 6 839 676.00 | 775 839 035.00 | 768 999 359.00 |
FN Production immobilisée | | | 105 799.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 948 981.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 717 071.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 981 093.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 797 591 980.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 388 488 086.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -472 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 720 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 239 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 931 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 745 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 520 044.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 769 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 514 159.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 357 277.00 | |
GE Autres charges | | | 14 591 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 741 404 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 187 570.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 509 624.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 206 896 334.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 717 012.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 476 772.00 | |
GN Différences positives de change | | | 131 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 383 913.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 580 212.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17 691.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 597 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 786 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 483 205.00 | |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 932 666.00 | | | 932 666.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 638 628.00 | 559 810.00 | | 638 628.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 875 363.00 | 33 036 986.00 | | 5 875 363.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 446 658.00 | 33 596 796.00 | | 7 446 658.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 735 550.00 | 7 313.00 | | 1 735 550.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 057 971.00 | 915 550.00 | | 4 057 971.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 417 853.00 | 1 232 754.00 | | 1 417 853.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 211 375.00 | 2 155 618.00 | | 7 211 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 235 282.00 | 31 441 177.00 | | 235 282.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 544 362.00 | 8 647 365.00 | | 5 544 362.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 766 091.00 | 25 212 379.00 | | 16 766 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 809 932 177.00 | 816 934 709.00 | | 809 932 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 771 523 143.00 | 763 346 923.00 | | 771 523 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 409 034.00 | 53 587 786.00 | | 38 409 034.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 133 612.00 | | 19 813 166.00 | 314 133 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 256 697.00 | 15 629 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 087 706.00 | 6 174 070.00 | 326 685 002.00 | 1 087 706.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 343 733.00 | | 18 993 329.00 | 343 733.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 743 973.00 | 3 917 374.00 | 292 061 857.00 | 743 973.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 435 208.00 | | 1 901 854.00 | 17 435 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 136 182.00 | | 17 587 022.00 | 279 136 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 562 222.00 | | 324 290.00 | 17 562 222.00 |
| |
| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 666 866.00 | 15 554 162.00 | 3 293 740.00 | 178 666 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 677 272.00 | 14 532.00 | | 2 677 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 989 594.00 | 15 539 630.00 | 3 293 740.00 | 175 989 594.00 |
| |
| 7 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 655 447.00 | 1 382 804.00 | 1 422 633.00 | 5 655 447.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 101 687.00 | 4 684 448.00 | 3 717 477.00 | 6 101 687.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 375 968.00 | 7 812 387.00 | 10 403 368.00 | 12 375 968.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 133 101.00 | 13 879 638.00 | 15 543 478.00 | 24 133 101.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 132 721.00 | 14 094 082.00 | |
UG ‐ Financières | | 364 114.00 | 26 763.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 362 604.00 | 1 422 633.00 | |
| |
| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 539 078.00 | 6 982 118.00 | 1 556 960.00 | 8 539 078.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 659 826.00 | 78 659 826.00 | | 78 659 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 000 282.00 | 28 000 282.00 | | 28 000 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 686 429.00 | 21 686 429.00 | | 21 686 429.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 979 313.00 | 979 313.00 | | 979 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 259 096.00 | 8 259 096.00 | | 8 259 096.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 999 299.00 | 1 999 299.00 | | 1 999 299.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 40 910.00 | | 40 910.00 | 40 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 096 418.00 | | 2 096 418.00 | 2 096 418.00 |
UX Autres créances clients | 19 623 475.00 | 19 623 475.00 | | 19 623 475.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 202 409.00 | 202 409.00 | | 202 409.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 806 909.00 | 5 806 909.00 | | 5 806 909.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 436 665.00 | 436 665.00 | | 436 665.00 |
VB T. V. A. | 6 514 752.00 | 6 514 752.00 | | 6 514 752.00 |
VC Groupe et associés | 49 241 620.00 | 49 241 620.00 | | 49 241 620.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 901 233.00 | 901 233.00 | | 901 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 265.00 | 21 265.00 | | 21 265.00 |
VP Divers | 835 377.00 | 835 377.00 | | 835 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 550 912.00 | 6 550 912.00 | | 6 550 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 635 948.00 | 17 635 948.00 | | 17 635 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 211 937.00 | 4 211 937.00 | | 4 211 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 667 685.00 | 104 530 356.00 | 2 137 328.00 | 106 667 685.00 |
VW T.V.A. | 6 649 115.00 | 6 649 115.00 | | 6 649 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 224 629.00 | 160 667 668.00 | 1 556 960.00 | 162 224 629.00 |