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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 416.00 | 3 918.00 | 1 498.00 | 5 416.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 277.00 | 112 870.00 | 86 407.00 | 199 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 205.00 | 134 686.00 | 187 519.00 | 322 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 530 198.00 | 251 474.00 | 278 724.00 | 530 198.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 323.00 | | 30 323.00 | 30 323.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 44 791.00 | | 44 791.00 | 44 791.00 |
BT Marchandises | 121 537.00 | | 121 537.00 | 121 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 226.00 | | 308 226.00 | 308 226.00 |
BZ Autres créances | 108 991.00 | | 108 991.00 | 108 991.00 |
CF Disponibilités | 346 713.00 | | 346 713.00 | 346 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 585.00 | | 1 585.00 | 1 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 962 166.00 | | 962 166.00 | 962 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 492 364.00 | 251 474.00 | 1 240 890.00 | 1 492 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 404 455.00 | 344 993.00 | | 404 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 613.00 | 259 463.00 | | 137 613.00 |
DL TOTAL (I) | 652 069.00 | 714 455.00 | | 652 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 545.00 | 260 697.00 | | 190 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 013.00 | | | 55 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 497.00 | 176 952.00 | | 198 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 883.00 | 106 752.00 | | 108 883.00 |
EA Autres dettes | 35 882.00 | 32 927.00 | | 35 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 821.00 | 577 327.00 | | 588 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 240 890.00 | 1 291 783.00 | | 1 240 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 341.00 | 394 846.00 | | 479 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 465 082.00 | | 72 764.00 | 465 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 647.00 | 530 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 647.00 | 521 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 176.00 | | 240.00 | 5 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 456 606.00 | | 72 524.00 | 456 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 379.00 | 59 650.00 | 6 555.00 | 198 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 227.00 | 1 691.00 | | 2 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 152.00 | 57 959.00 | 6 555.00 | 196 152.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 150.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 497.00 | 198 497.00 | | 198 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 634.00 | 25 634.00 | | 25 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 390.00 | 18 390.00 | | 18 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 882.00 | 35 882.00 | | 35 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 308 226.00 | 308 226.00 | | 308 226.00 |
VB T. V. A. | 25 282.00 | 25 282.00 | | 25 282.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 402.00 | 80 922.00 | 109 480.00 | 190 402.00 |
VI Groupe et associés | 55 013.00 | 55 013.00 | | 55 013.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 435.00 | | | 78 435.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 295.00 | 62 295.00 | | 62 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 209.00 | 3 209.00 | | 3 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 414.00 | 21 414.00 | | 21 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 102.00 | 418 802.00 | 3 300.00 | 422 102.00 |
VW T.V.A. | 61 651.00 | 61 651.00 | | 61 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 821.00 | 479 341.00 | 109 480.00 | 588 821.00 |