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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
AH Fonds commercial | 27 506.00 | | 27 506.00 | 27 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 182.00 | 5 578.00 | 2 604.00 | 8 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 488.00 | 8 778.00 | 30 710.00 | 39 488.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 019.00 | | 12 019.00 | 12 019.00 |
BZ Autres créances | 25 115.00 | | 25 115.00 | 25 115.00 |
CF Disponibilités | 171 794.00 | | 171 794.00 | 171 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 677.00 | | 210 677.00 | 210 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 250 165.00 | 8 778.00 | 241 387.00 | 250 165.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
DH Report à nouveau | 32 533.00 | 31 890.00 | | 32 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 139.00 | 642.00 | | 17 139.00 |
DL TOTAL (I) | 54 622.00 | 37 483.00 | | 54 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82.00 | 89.00 | | 82.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 734.00 | 28 894.00 | | 35 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 675.00 | 26 711.00 | | 24 675.00 |
EA Autres dettes | 126 275.00 | 84 630.00 | | 126 275.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 186 765.00 | 141 727.00 | | 186 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 387.00 | 179 209.00 | | 241 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 765.00 | 141 727.00 | | 186 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 142 956.00 | | 142 956.00 | 142 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 142 956.00 | | 142 956.00 | 142 956.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 223.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 158 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 645.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 223.00 | 11 302.00 | | 15 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 189.00 | 135 591.00 | | 158 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 050.00 | 134 948.00 | | 141 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 139.00 | 642.00 | | 17 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 488.00 | | | 39 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 706.00 | | | 30 706.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 182.00 | | | 8 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 133.00 | 645.00 | | 8 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 933.00 | 645.00 | | 4 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 734.00 | 35 734.00 | | 35 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 705.00 | 2 705.00 | | 2 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 473.00 | 16 473.00 | | 16 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 275.00 | 126 275.00 | | 126 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 12 019.00 | 12 019.00 | | 12 019.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 6 037.00 | 6 037.00 | | 6 037.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 971.00 | 3 971.00 | | 3 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 807.00 | 14 807.00 | | 14 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 313.00 | 39 313.00 | | 39 313.00 |
VW T.V.A. | 5 497.00 | 5 497.00 | | 5 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 765.00 | 186 765.00 | | 186 765.00 |