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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 8 689.00 | 4 052.00 | 4 637.00 | 8 689.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 819.00 | 154 149.00 | 42 670.00 | 196 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 519.00 | 52 714.00 | 5 804.00 | 58 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 412.00 | 210 915.00 | 68 496.00 | 279 412.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 319.00 | | 34 319.00 | 34 319.00 |
BP En cours de production de services | 27 555.00 | | 27 555.00 | 27 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 490.00 | 12 784.00 | 148 706.00 | 161 490.00 |
BZ Autres créances | 9 871.00 | | 9 871.00 | 9 871.00 |
CF Disponibilités | 19 855.00 | | 19 855.00 | 19 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 074.00 | | 16 074.00 | 16 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 165.00 | 12 784.00 | 256 381.00 | 269 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 548 577.00 | 223 699.00 | 324 878.00 | 548 577.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | | | 760.00 |
DH Report à nouveau | 41 597.00 | | | 41 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 182.00 | | | -19 182.00 |
DL TOTAL (I) | 30 775.00 | | | 30 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 159.00 | | | 27 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 470.00 | | | 58 470.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 521.00 | | | 10 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 966.00 | | | 103 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 985.00 | | | 93 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 102.00 | | | 294 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 324 878.00 | | | 324 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 925.00 | | | 267 925.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 286.00 | | | 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 102.00 | | 2 102.00 | 2 102.00 |
FG Production vendue services | 652 620.00 | | 652 620.00 | 652 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 654 723.00 | | 654 723.00 | 654 723.00 |
FM Production stockée | | | 26 074.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 742.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 681 539.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 647.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 696 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 671.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 742.00 | | | 742.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 917.00 | | | -2 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 681 545.00 | | | 681 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 700 727.00 | | | 700 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 182.00 | | | -19 182.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 689.00 | | | 24 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 272.00 | | 5 140.00 | 274 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 279 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 264 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 888.00 | | 5 140.00 | 258 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 384.00 | | | 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 268.00 | 21 647.00 | | 189 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 268.00 | 21 647.00 | | 189 268.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 784.00 | | | 12 784.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 784.00 | | | 12 784.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 784.00 | | | 12 784.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 966.00 | 103 966.00 | | 103 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 744.00 | 28 744.00 | | 28 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 943.00 | 28 943.00 | | 28 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
UX Autres créances clients | 146 149.00 | 146 149.00 | | 146 149.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 340.00 | 15 340.00 | | 15 340.00 |
VB T. V. A. | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 872.00 | 11 216.00 | 15 655.00 | 26 872.00 |
VI Groupe et associés | 48 470.00 | 48 470.00 | | 48 470.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 993.00 | | | 10 993.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 614.00 | 5 614.00 | | 5 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 847.00 | 2 847.00 | | 2 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 074.00 | 16 074.00 | | 16 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 740.00 | 187 436.00 | 304.00 | 187 740.00 |
VW T.V.A. | 34 410.00 | 34 410.00 | | 34 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 581.00 | 267 925.00 | 15 655.00 | 283 581.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 037.00 | | | 7 037.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 677.00 | | | 6 677.00 |
ST Autres comptes | 151 401.00 | | | 151 401.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 291.00 | | | 82 291.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 141 003.00 | | | 141 003.00 |
YT Sous‐traitance | 48 798.00 | | | 48 798.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 492.00 | | | 8 492.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 130 673.00 | | | 130 673.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 208.00 | | | 63 208.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 289 169.00 | | | 289 169.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |