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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 343.00 | 17 427.00 | 9 916.00 | 27 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 932.00 | 26 640.00 | 3 292.00 | 29 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 957 275.00 | 44 067.00 | 913 208.00 | 957 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 040.00 | | 272 040.00 | 272 040.00 |
BZ Autres créances | 1 541 300.00 | | 1 541 300.00 | 1 541 300.00 |
CF Disponibilités | 16 413.00 | | 16 413.00 | 16 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 830 275.00 | | 1 830 275.00 | 1 830 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 787 551.00 | 44 067.00 | 2 743 484.00 | 2 787 551.00 |
CU Autres participations | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 534.00 | | | 11 534.00 |
DG Autres réserves | 219 116.00 | | | 219 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 860.00 | | | 21 860.00 |
DL TOTAL (I) | 552 510.00 | | | 552 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 489.00 | | | 12 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 945 656.00 | | | 1 945 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 565.00 | | | 101 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 262.00 | | | 131 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 190 973.00 | | | 2 190 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 743 484.00 | | | 2 743 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 183 296.00 | | | 2 183 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 609 236.00 | | 609 236.00 | 609 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 609 236.00 | | 609 236.00 | 609 236.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 619 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 451.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 671 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 738.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 78 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 664.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94 964.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 817.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 390.00 | | | 10 390.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 589.00 | | | 589.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 589.00 | | | 589.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 522.00 | | | 522.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 522.00 | | | 522.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67.00 | | | 67.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 385.00 | | | -1 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 715 188.00 | | | 715 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 693 328.00 | | | 693 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 860.00 | | | 21 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 956 826.00 | | 450.00 | 956 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 957 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 893.00 | | 450.00 | 26 893.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 933.00 | | | 29 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 616.00 | 6 452.00 | | 37 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 033.00 | 4 394.00 | | 13 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 582.00 | 2 058.00 | | 24 582.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 566.00 | 101 566.00 | | 101 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 945 657.00 | 1 945 657.00 | | 1 945 657.00 |
UX Autres créances clients | 272 040.00 | 272 040.00 | | 272 040.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 490.00 | 4 812.00 | 7 678.00 | 12 490.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 783.00 | | | 4 783.00 |
VP Divers | 1 541 300.00 | 1 541 300.00 | | 1 541 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131 262.00 | 131 262.00 | | 131 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 813 862.00 | 1 813 862.00 | | 1 813 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 190 975.00 | 2 183 297.00 | 7 678.00 | 2 190 975.00 |