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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 34 500.00 | | 34 500.00 | 34 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 856.00 | 22 753.00 | 1 103.00 | 23 856.00 |
040 Immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 119.00 | 22 753.00 | 36 365.00 | 59 119.00 |
060 Stock marchandises | 896.00 | | 896.00 | 896.00 |
072 Créances – Autres | 1 106.00 | | 1 106.00 | 1 106.00 |
084 Disponibilités | 22 182.00 | | 22 182.00 | 22 182.00 |
092 Charges constatées d’avance | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 323.00 | | 24 323.00 | 24 323.00 |
110 Total général Actif | 83 441.00 | 22 753.00 | 60 688.00 | 83 441.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 782.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 972.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 404.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 409.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 754.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 513.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 122.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 284.00 | |
180 Total général Passif | | | 60 688.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 66 525.00 | 62 133.00 | | 66 525.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 000.00 | | |
230 Autres produits | 17.00 | 19.00 | | 17.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 66 543.00 | 64 152.00 | | 66 543.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 410.00 | 19 521.00 | | 18 410.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -219.00 | -85.00 | | -219.00 |
242 Autres charges externes. | 21 502.00 | 17 894.00 | | 21 502.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -5 981.00 | | | -5 981.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 885.00 | 943.00 | | 885.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 122.00 | 22 173.00 | | 20 122.00 |
252 Charges sociales | 2 479.00 | 793.00 | | 2 479.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 122.00 | 1 061.00 | | 1 122.00 |
262 Autres charges | 140.00 | 185.00 | | 140.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 64 441.00 | 62 484.00 | | 64 441.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 102.00 | 1 669.00 | | 2 102.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 130.00 | -1 192.00 | | 130.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 972.00 | 2 861.00 | | 1 972.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 59 119.00 | | | 59 119.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 653.00 | | | 6 653.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 876.00 | | | 2 876.00 |