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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 951.00 | 6 529.00 | 422.00 | 6 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 557.00 | 79 958.00 | 59 599.00 | 139 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 508.00 | 86 487.00 | 126 021.00 | 212 508.00 |
BT Marchandises | 1 346 329.00 | 5 258.00 | 1 341 071.00 | 1 346 329.00 |
BZ Autres créances | 63 575.00 | | 63 575.00 | 63 575.00 |
CF Disponibilités | 150 077.00 | | 150 077.00 | 150 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 868.00 | | 17 868.00 | 17 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 577 849.00 | 5 258.00 | 1 572 591.00 | 1 577 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 790 357.00 | 91 745.00 | 1 698 612.00 | 1 790 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
DG Autres réserves | 327 624.00 | | | 327 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 014.00 | | | 106 014.00 |
DL TOTAL (I) | 530 438.00 | | | 530 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 529.00 | | | 39 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 891.00 | | | 41 891.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 220 911.00 | | | 220 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 813 563.00 | | | 813 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 886.00 | | | 50 886.00 |
EA Autres dettes | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 168 172.00 | | | 1 168 172.00 |
ED (V) | 2.00 | | | 2.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 698 612.00 | | | 1 698 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 931 090.00 | | | 931 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 031.00 | | 13 479.00 | 205 031.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 002.00 | 212 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 002.00 | 146 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 031.00 | | 13 479.00 | 139 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 264.00 | 17 226.00 | 6 002.00 | 75 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 264.00 | 17 226.00 | 6 002.00 | 75 264.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 808.00 | 5 258.00 | 9 808.00 | 9 808.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 808.00 | 5 258.00 | 9 808.00 | 9 808.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 808.00 | 5 258.00 | 9 808.00 | 9 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 193.00 | 11 326.00 | 2 867.00 | 14 193.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 813 563.00 | 813 563.00 | | 813 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 433.00 | 12 433.00 | | 12 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 033.00 | 26 033.00 | | 26 033.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 490.00 | 8 490.00 | | 8 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
VB T. V. A. | 63 367.00 | 63 367.00 | | 63 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 529.00 | 26 224.00 | 13 305.00 | 39 529.00 |
VI Groupe et associés | 27 698.00 | 27 698.00 | | 27 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 931.00 | 3 931.00 | | 3 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 868.00 | 17 868.00 | | 17 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 443.00 | 81 443.00 | | 81 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 947 262.00 | 931 090.00 | 16 172.00 | 947 262.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 999.00 | | | 2 999.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
ST Autres comptes | 125 172.00 | | | 125 172.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 158.00 | | | 76 158.00 |
YT Sous‐traitance | 35 280.00 | | | 35 280.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 634.00 | | | 6 634.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 633.00 | | | 9 633.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 641 988.00 | | | 641 988.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 535 434.00 | | | 535 434.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 244 360.00 | | | 244 360.00 |