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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AP Constructions | 6 756.00 | 642.00 | 6 114.00 | 6 756.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 142.00 | 44 657.00 | 3 485.00 | 48 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 987.00 | 16 737.00 | 10 250.00 | 26 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 670.00 | | 2 670.00 | 2 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 155.00 | 64 636.00 | 242 519.00 | 307 155.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BT Marchandises | 5 238.00 | | 5 238.00 | 5 238.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 142.00 | | 2 142.00 | 2 142.00 |
BZ Autres créances | 7 183.00 | | 7 183.00 | 7 183.00 |
CF Disponibilités | 6 757.00 | | 6 757.00 | 6 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 285.00 | | 6 285.00 | 6 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 515.00 | | 31 515.00 | 31 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 338 671.00 | 64 636.00 | 274 034.00 | 338 671.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 127 195.00 | 115 237.00 | | 127 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 489.00 | 11 957.00 | | 7 489.00 |
DL TOTAL (I) | 189 684.00 | 182 195.00 | | 189 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 822.00 | 35 137.00 | | 36 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 534.00 | 490.00 | | 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 946.00 | 37 894.00 | | 27 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 594.00 | 24 690.00 | | 16 594.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 456.00 | | | 2 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 351.00 | 98 211.00 | | 84 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 274 034.00 | 280 405.00 | | 274 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 094.00 | 79 057.00 | | 62 094.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 023.00 | 9 091.00 | | 3 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 325 409.00 | | 325 409.00 | 325 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 325 409.00 | | 325 409.00 | 325 409.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 007.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 332 416.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 95 485.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 466.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 483.00 | |
GE Autres charges | | | 1 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 323 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 889.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 007.00 | | | 6 007.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 400.00 | 14 853.00 | | 16 400.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 168.00 | 1 086.00 | | 1 168.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 999.00 | 345.00 | | 999.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 999.00 | 345.00 | | 999.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 946.00 | 512.00 | | 946.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 946.00 | 512.00 | | 946.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53.00 | -168.00 | | 53.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -854.00 | -2 748.00 | | -854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 333 415.00 | 343 666.00 | | 333 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 325 926.00 | 331 708.00 | | 325 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 489.00 | 11 957.00 | | 7 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 473.00 | | 18 781.00 | 289 473.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 099.00 | 307 155.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 099.00 | 81 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 203.00 | | 18 781.00 | 64 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 252.00 | 4 483.00 | 1 099.00 | 61 252.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 652.00 | 4 483.00 | 1 099.00 | 58 652.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 946.00 | 27 946.00 | | 27 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 996.00 | 6 996.00 | | 6 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 686.00 | 6 686.00 | | 6 686.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 456.00 | 2 456.00 | | 2 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 670.00 | | 2 670.00 | 2 670.00 |
UX Autres créances clients | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
VB T. V. A. | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 023.00 | 3 023.00 | | 3 023.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 799.00 | 11 542.00 | 22 257.00 | 33 799.00 |
VI Groupe et associés | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 300.00 | | | 18 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 547.00 | | | 10 547.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 263.00 | 5 263.00 | | 5 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 285.00 | 6 285.00 | | 6 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 281.00 | 15 611.00 | 2 670.00 | 18 281.00 |
VW T.V.A. | 2 038.00 | 2 038.00 | | 2 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 351.00 | 62 094.00 | 22 257.00 | 84 351.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 990.00 | 5 462.00 | | 7 990.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 246.00 | 8 514.00 | | 8 246.00 |
ST Autres comptes | 40 059.00 | 38 686.00 | | 40 059.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 979.00 | 38 838.00 | | 41 979.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 879.00 | 1 879.00 | | 1 879.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 869.00 | 7 341.00 | | 9 869.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 312.00 | 39 234.00 | | 38 312.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 980.00 | 26 348.00 | | 25 980.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 284.00 | 86 037.00 | | 90 284.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |