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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 468 683.00 | 370 954.00 | 97 729.00 | 468 683.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 350 725.00 | 99.00 | 1 350 626.00 | 1 350 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 567.00 | 722.00 | 3 845.00 | 4 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 758.00 | 5 377.00 | 380.00 | 5 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 415.00 | | 8 415.00 | 8 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 838 150.00 | 377 154.00 | 1 460 996.00 | 1 838 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 445.00 | | 13 445.00 | 13 445.00 |
BZ Autres créances | 400 219.00 | | 400 219.00 | 400 219.00 |
CF Disponibilités | 899.00 | | 899.00 | 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 773.00 | | 414 773.00 | 414 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 252 924.00 | 377 154.00 | 1 875 770.00 | 2 252 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DH Report à nouveau | -211 306.00 | -159 254.00 | | -211 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 293.00 | -52 051.00 | | 297 293.00 |
DJ Subventions d’investissement | 488 000.00 | 8 000.00 | | 488 000.00 |
DL TOTAL (I) | 618 987.00 | -158 306.00 | | 618 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 784.00 | | | 3 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 008 159.00 | 150 501.00 | | 1 008 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 968.00 | 2 772.00 | | 34 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 602.00 | 2 714.00 | | 31 602.00 |
EA Autres dettes | 166 288.00 | 152 984.00 | | 166 288.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 981.00 | | | 11 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 256 782.00 | 308 971.00 | | 1 256 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 875 770.00 | 150 665.00 | | 1 875 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 047.00 | | 1 440 954.00 | 457 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 850.00 | 1 838 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 59 850.00 | 1 819 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 451 289.00 | | 1 427 971.00 | 451 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 758.00 | | 4 568.00 | 5 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 415.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 008 160.00 | 1 008 160.00 | | 1 008 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 969.00 | 34 969.00 | | 34 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166 288.00 | 166 288.00 | | 166 288.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 785.00 | 3 785.00 | | 3 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 599.00 | 31 599.00 | | 31 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | | 8.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 244 801.00 | 1 244 801.00 | | 1 244 801.00 |