| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 18 521.00 | | 18 521.00 | 18 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 366.00 | 54 629.00 | 3 738.00 | 58 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 262.00 | 54 629.00 | 26 633.00 | 81 262.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 899.00 | | 1 899.00 | 1 899.00 |
BT Marchandises | 2 429.00 | | 2 429.00 | 2 429.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
BZ Autres créances | 4 314.00 | | 4 314.00 | 4 314.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
CF Disponibilités | 1 731.00 | | 1 731.00 | 1 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 818.00 | | 818.00 | 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 647.00 | | 11 647.00 | 11 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 908.00 | 54 629.00 | 38 280.00 | 92 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
DG Autres réserves | 21 403.00 | 7 904.00 | | 21 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 215.00 | 13 498.00 | | -14 215.00 |
DL TOTAL (I) | 14 912.00 | 29 127.00 | | 14 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 747.00 | 7 223.00 | | 2 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 301.00 | 6 431.00 | | 1 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 119.00 | 9 339.00 | | 6 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 192.00 | 13 753.00 | | 13 192.00 |
EA Autres dettes | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 368.00 | 36 756.00 | | 23 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 280.00 | 65 883.00 | | 38 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 368.00 | 34 075.00 | | 23 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 341.00 | | 6 341.00 | 6 341.00 |
FG Production vendue services | 109 447.00 | | 109 447.00 | 109 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 115 789.00 | | 115 789.00 | 115 789.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 790.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 923.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 378.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 827.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 763.00 | |
GE Autres charges | | | 6 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 954.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 6 847.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 175.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 175.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 591.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 591.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -416.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 258.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 793.00 | 135 056.00 | | 115 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 008.00 | 121 557.00 | | 130 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 215.00 | 13 498.00 | | -14 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 262.00 | | | 81 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 521.00 | | | 21 521.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 366.00 | | | 58 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 866.00 | 5 763.00 | | 48 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 866.00 | 5 763.00 | | 48 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 119.00 | 6 119.00 | | 6 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 050.00 | 8 050.00 | | 8 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 965.00 | 3 965.00 | | 3 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
VB T. V. A. | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 681.00 | 2 681.00 | | 2 681.00 |
VI Groupe et associés | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 463.00 | | | 4 463.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 522.00 | 2 522.00 | | 2 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 507.00 | 5 132.00 | 1 375.00 | 6 507.00 |
VW T.V.A. | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 368.00 | 23 368.00 | | 23 368.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 737.00 | 1 701.00 | | 1 737.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 368.00 | 5 225.00 | | 5 368.00 |
ST Autres comptes | 13 725.00 | 14 904.00 | | 13 725.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 031.00 | 7 264.00 | | 7 031.00 |
YW Taxe professionnelle | 834.00 | 956.00 | | 834.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 571.00 | 2 657.00 | | 2 571.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 158.00 | 25 603.00 | | 23 158.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 156.00 | 9 214.00 | | 7 156.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 124.00 | 27 393.00 | | 26 124.00 |