| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 171.00 | | 45 171.00 | 45 171.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 303.00 | 23 356.00 | 8 947.00 | 32 303.00 |
040 Immobilisations financières | 2 083.00 | | 2 083.00 | 2 083.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 79 558.00 | 23 356.00 | 56 201.00 | 79 558.00 |
060 Stock marchandises | 34 459.00 | | 34 459.00 | 34 459.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 591.00 | | 22 591.00 | 22 591.00 |
072 Créances – Autres | 2 971.00 | | 2 971.00 | 2 971.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 999.00 | | 5 999.00 | 5 999.00 |
084 Disponibilités | 4 335.00 | | 4 335.00 | 4 335.00 |
092 Charges constatées d’avance | 937.00 | | 937.00 | 937.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 292.00 | | 71 292.00 | 71 292.00 |
110 Total général Actif | 150 850.00 | 23 356.00 | 127 493.00 | 150 850.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 81 186.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 236.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 96 222.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 528.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 480.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 120.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 263.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 271.00 | |
180 Total général Passif | | | 127 493.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 203.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 38.00 | | | 38.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 74 998.00 | | | 74 998.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 038.00 | | | 10 038.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 478.00 | | | 5 478.00 |