| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 104 000.00 | | 104 000.00 | 104 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 183.00 | 37 540.00 | 643.00 | 38 183.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 142 183.00 | 37 540.00 | 104 643.00 | 142 183.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 242.00 | | 3 242.00 | 3 242.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 793.00 | | 7 793.00 | 7 793.00 |
072 Créances – Autres | 2 173.00 | | 2 173.00 | 2 173.00 |
084 Disponibilités | 4 838.00 | | 4 838.00 | 4 838.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 383.00 | | 2 383.00 | 2 383.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 603.00 | | 20 603.00 | 20 603.00 |
110 Total général Actif | 162 786.00 | 37 540.00 | 125 246.00 | 162 786.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 044.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 533.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 146.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 657.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 061.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 82 664.00 | | |
172 Autres dettes | | | 83 528.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 590.00 | |
180 Total général Passif | | | 125 246.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 41 314.00 | | | 41 314.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 41 314.00 | | | 41 314.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 703.00 | | | 13 703.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1.00 | | | 1.00 |
242 Autres charges externes. | 9 416.00 | | | 9 416.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 464.00 | | | 464.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 741.00 | | | 741.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
252 Charges sociales | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
254 Dotations aux amortissements | 266.00 | | | 266.00 |
262 Autres charges | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 27 940.00 | | | 27 940.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 374.00 | | | 13 374.00 |
290 Produits exceptionnels | 526.00 | | | 526.00 |
294 Charges financières | 96.00 | | | 96.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 658.00 | | | 13 658.00 |
310 Bénéfice ou perte | 146.00 | | | 146.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 101.00 | | | 101.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 142 183.00 | | | 142 183.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 071.00 | | | 2 071.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 840.00 | | | 3 840.00 |