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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 157 000.00 | | 2 157 000.00 | 2 157 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 075.00 | 32 841.00 | 1 234.00 | 34 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 755.00 | 115 015.00 | 62 741.00 | 177 755.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 288.00 | 21 173.00 | 14 115.00 | 35 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 404 866.00 | 169 028.00 | 2 235 838.00 | 2 404 866.00 |
BT Marchandises | 273 195.00 | 2 835.00 | 270 360.00 | 273 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 112.00 | | 120 112.00 | 120 112.00 |
BZ Autres créances | 36 381.00 | | 36 381.00 | 36 381.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 180 013.00 | | 180 013.00 | 180 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 823.00 | | 8 823.00 | 8 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 524.00 | 2 835.00 | 615 689.00 | 618 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 023 390.00 | 171 863.00 | 2 851 527.00 | 3 023 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 390 000.00 | 390 000.00 | | 390 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DH Report à nouveau | 984 923.00 | 782 360.00 | | 984 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 285.00 | 202 563.00 | | 200 285.00 |
DL TOTAL (I) | 1 614 209.00 | 1 413 923.00 | | 1 614 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 083.00 | 953 387.00 | | 246 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 537 552.00 | 919.00 | | 537 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 033.00 | 254 928.00 | | 308 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 150.00 | 135 766.00 | | 143 150.00 |
EA Autres dettes | 2 500.00 | 3 200.00 | | 2 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 237 318.00 | 1 348 201.00 | | 1 237 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 851 527.00 | 2 762 125.00 | | 2 851 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 130 647.00 | 1 242 118.00 | | 1 130 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 637 758.00 | | 3 637 758.00 | 3 637 758.00 |
FG Production vendue services | 122 944.00 | | 122 944.00 | 122 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 760 702.00 | | 3 760 702.00 | 3 760 702.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 426.00 | |
FQ Autres produits | | | 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 767 288.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 466 689.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 257.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 485 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 961.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 835.00 | |
GE Autres charges | | | 20 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 463 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 303 708.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 279 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 612.00 | 929.00 | | 1 612.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 61 110.00 | 52 619.00 | | 61 110.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 206.00 | 502.00 | | 206.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 206.00 | 502.00 | | 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -206.00 | -502.00 | | -206.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 547.00 | 84 044.00 | | 78 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 767 298.00 | 3 611 549.00 | | 3 767 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 567 012.00 | 3 408 986.00 | | 3 567 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 285.00 | 202 563.00 | | 200 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 387 774.00 | | 17 092.00 | 2 387 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 404 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 157 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 211 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 157 000.00 | | | 2 157 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 738.00 | | 17 092.00 | 194 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 036.00 | | | 36 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 895.00 | 24 961.00 | | 122 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 895.00 | 24 961.00 | | 122 895.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 21 173.00 | | | 21 173.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 814.00 | 2 835.00 | 4 814.00 | 4 814.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 987.00 | 2 835.00 | 4 814.00 | 25 987.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 987.00 | 2 835.00 | 4 814.00 | 25 987.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 835.00 | 4 814.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 033.00 | 308 033.00 | | 308 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 817.00 | 53 817.00 | | 53 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 920.00 | 62 920.00 | | 62 920.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 695.00 | 16 695.00 | | 16 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 288.00 | 35 288.00 | | 35 288.00 |
UX Autres créances clients | 120 112.00 | 120 112.00 | | 120 112.00 |
VB T. V. A. | 36 351.00 | 36 351.00 | | 36 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 083.00 | 139 412.00 | 106 671.00 | 246 083.00 |
VI Groupe et associés | 537 552.00 | 537 552.00 | | 537 552.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 847 305.00 | | | 847 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 823.00 | 8 823.00 | | 8 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 352.00 | 201 352.00 | | 201 352.00 |
VW T.V.A. | 9 718.00 | 9 718.00 | | 9 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 237 318.00 | 1 130 647.00 | 106 671.00 | 1 237 318.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 614.00 | 9 654.00 | | 9 614.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 172.00 | 13 296.00 | | 33 172.00 |
ST Autres comptes | 167 413.00 | 181 550.00 | | 167 413.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 488.00 | 40 127.00 | | 39 488.00 |
YT Sous‐traitance | 8.00 | 9.00 | | 8.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 245.00 | 8 182.00 | | 9 245.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 859.00 | 17 836.00 | | 18 859.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 164 850.00 | 170 951.00 | | 164 850.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 186 901.00 | 144 820.00 | | 186 901.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 240 081.00 | 234 982.00 | | 240 081.00 |