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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 340.00 | 15 868.00 | 7 473.00 | 23 340.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 477 695.00 | 452 570.00 | 25 125.00 | 477 695.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 663 267.00 | | 1 663 267.00 | 1 663 267.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 639 732.00 | 1 100 887.00 | 538 845.00 | 1 639 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 904.00 | 39 272.00 | 81 632.00 | 120 904.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 283 000.00 | | 283 000.00 | 283 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 660.00 | | 45 660.00 | 45 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 449 882.00 | 2 424 414.00 | 3 025 467.00 | 5 449 882.00 |
BN En cours de production de biens | 270 367.00 | | 270 367.00 | 270 367.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 905 198.00 | | 905 198.00 | 905 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 418 242.00 | | 1 418 242.00 | 1 418 242.00 |
BZ Autres créances | 1 586 821.00 | | 1 586 821.00 | 1 586 821.00 |
CF Disponibilités | 263 415.00 | | 263 415.00 | 263 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 453.00 | | 49 453.00 | 49 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 493 496.00 | | 4 493 496.00 | 4 493 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 943 378.00 | 2 424 414.00 | 7 518 964.00 | 9 943 378.00 |
CP Parts à moins d’un an | 328 660.00 | | | 328 660.00 |
CU Autres participations | 10 300.00 | | 10 300.00 | 10 300.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 185 984.00 | 815 817.00 | 370 167.00 | 1 185 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 191 464.00 | 191 464.00 | | 191 464.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 893 522.00 | 1 893 522.00 | | 1 893 522.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 933.00 | 11 933.00 | | 11 933.00 |
DH Report à nouveau | -890 512.00 | -272 986.00 | | -890 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -782 468.00 | -617 526.00 | | -782 468.00 |
DJ Subventions d’investissement | 418 191.00 | 388 326.00 | | 418 191.00 |
DL TOTAL (I) | 842 130.00 | 1 594 734.00 | | 842 130.00 |
DN Avances conditionnées | 2 842 460.00 | 577 577.00 | | 2 842 460.00 |
DO TOTAL (II) | 2 842 460.00 | 577 577.00 | | 2 842 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 596.00 | 538.00 | | 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 920.00 | 74 920.00 | | 100 920.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 946 700.00 | 318 900.00 | | 946 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 882 212.00 | 811 699.00 | | 1 882 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 411 051.00 | 202 309.00 | | 411 051.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 484 083.00 | 484 083.00 | | 484 083.00 |
EA Autres dettes | 8 812.00 | 14 180.00 | | 8 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 834 374.00 | 1 906 628.00 | | 3 834 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 518 964.00 | 4 078 939.00 | | 7 518 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 887 674.00 | 1 587 728.00 | | 2 887 674.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 596.00 | 538.00 | | 596.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 100 920.00 | | | 100 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 935 815.00 | | 2 117 803.00 | 3 935 815.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 901 614.00 | | 307 710.00 | 901 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 338 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 603 737.00 | | 5 449 882.00 | 603 737.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 209 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 140 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 603 737.00 | | 1 760 636.00 | 603 737.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 358 135.00 | | 782 827.00 | 1 358 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 500 335.00 | | 864 037.00 | 1 500 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175 731.00 | | 163 229.00 | 175 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 723 825.00 | 700 590.00 | | 1 723 825.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 676 392.00 | 155 293.00 | | 676 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 431 692.00 | 20 879.00 | | 431 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 615 741.00 | 524 418.00 | | 615 741.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 920.00 | 100 920.00 | | 100 920.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 882 212.00 | 1 882 212.00 | | 1 882 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 991.00 | 68 991.00 | | 68 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 842.00 | 70 842.00 | | 70 842.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 484 083.00 | 484 083.00 | | 484 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 812.00 | 8 812.00 | | 8 812.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 283 000.00 | 283 000.00 | | 283 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 660.00 | 45 660.00 | | 45 660.00 |
UX Autres créances clients | 1 418 242.00 | 1 418 242.00 | | 1 418 242.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
VB T. V. A. | 422 973.00 | 422 973.00 | | 422 973.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 558 221.00 | 558 221.00 | | 558 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 913.00 | 13 913.00 | | 13 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 604 220.00 | 604 220.00 | | 604 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 453.00 | 49 453.00 | | 49 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 383 177.00 | 3 383 177.00 | | 3 383 177.00 |
VW T.V.A. | 257 305.00 | 257 305.00 | | 257 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 887 674.00 | 2 887 674.00 | | 2 887 674.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |