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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 226.00 | 1 206.00 | 11 020.00 | 12 226.00 |
AH Fonds commercial | 319 500.00 | | 319 500.00 | 319 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 723.00 | 17 723.00 | | 17 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 916 047.00 | 591 979.00 | 324 068.00 | 916 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 770.00 | | 53 770.00 | 53 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 319 266.00 | 610 908.00 | 708 358.00 | 1 319 266.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 851.00 | | 21 851.00 | 21 851.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 633.00 | | 20 633.00 | 20 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 897.00 | | 7 897.00 | 7 897.00 |
BZ Autres créances | 95 902.00 | | 95 902.00 | 95 902.00 |
CF Disponibilités | 19 351.00 | | 19 351.00 | 19 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 507.00 | | 26 507.00 | 26 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 141.00 | | 192 141.00 | 192 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 511 407.00 | 610 908.00 | 900 499.00 | 1 511 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 249 081.00 | -1 727 923.00 | | -2 249 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -367 586.00 | -521 157.00 | | -367 586.00 |
DL TOTAL (I) | -2 216 666.00 | -1 849 081.00 | | -2 216 666.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 45 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 45 000.00 | | 20 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 1 951.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 969.00 | 1 050 701.00 | | 6 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 981 800.00 | 1 416 800.00 | | 981 800.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 557 199.00 | 616 540.00 | | 557 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 136.00 | 149 445.00 | | 150 136.00 |
EA Autres dettes | 1 399 141.00 | 74 902.00 | | 1 399 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 097 165.00 | 3 310 339.00 | | 3 097 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 900 499.00 | 1 506 258.00 | | 900 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 569 485.00 | | 569 485.00 | 569 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 569 485.00 | | 569 485.00 | 569 485.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 175.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 706.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 516.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 575 882.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 172 429.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 152.00 | |
GE Autres charges | | | 4 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 972 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -396 545.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 519 503.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 519 503.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 517 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 276.00 | 2 725.00 | | 8 276.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 276.00 | 2 725.00 | | 33 276.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 236.00 | 2 592.00 | | 2 236.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 519 965.00 | | | 519 965.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 522 201.00 | 2 592.00 | | 522 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -488 925.00 | 133.00 | | -488 925.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 072.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 128 661.00 | 961 329.00 | | 1 128 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 496 246.00 | 1 482 487.00 | | 1 496 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -367 586.00 | -521 157.00 | | -367 586.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 000.00 | | 25 000.00 | 45 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 000.00 | | 25 000.00 | 45 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 981 800.00 | 50 000.00 | 931 800.00 | 981 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 557 199.00 | 217 913.00 | 339 287.00 | 557 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 399 141.00 | 172 869.00 | 609 132.00 | 1 399 141.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 969.00 | 6 969.00 | | 6 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150 136.00 | 150 136.00 | | 150 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 075.00 | 130 305.00 | 53 770.00 | 184 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 095 245.00 | 597 887.00 | 1 880 218.00 | 3 095 245.00 |