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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 256.00 | 10 877.00 | 5 378.00 | 16 256.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 200.00 | 32 862.00 | 32 338.00 | 65 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 989.00 | 118 005.00 | 114 985.00 | 232 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 260.00 | | 5 260.00 | 5 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 880 603.00 | 161 744.00 | 718 859.00 | 880 603.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 471 600.00 | | 471 600.00 | 471 600.00 |
BZ Autres créances | 327 451.00 | | 327 451.00 | 327 451.00 |
CF Disponibilités | 11 729.00 | | 11 729.00 | 11 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 035.00 | | 5 035.00 | 5 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 816 815.00 | | 816 815.00 | 816 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 697 418.00 | 161 744.00 | 1 535 674.00 | 1 697 418.00 |
CU Autres participations | 560 898.00 | | 560 898.00 | 560 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 392 250.00 | 392 250.00 | | 392 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 392.00 | 3 279.00 | | 4 392.00 |
DG Autres réserves | 61 474.00 | 40 334.00 | | 61 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 488.00 | 22 253.00 | | 3 488.00 |
DK Provisions réglementées | 7 468.00 | 7 468.00 | | 7 468.00 |
DL TOTAL (I) | 469 072.00 | 465 584.00 | | 469 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 634.00 | 94 751.00 | | 82 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 651 192.00 | 707 821.00 | | 651 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 711.00 | 72 988.00 | | 118 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 985.00 | 187 396.00 | | 209 985.00 |
EA Autres dettes | 4 080.00 | 34 402.00 | | 4 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 066 602.00 | 1 097 359.00 | | 1 066 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 535 674.00 | 1 562 943.00 | | 1 535 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 028 836.00 | 1 059 861.00 | | 1 028 836.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 079.00 | 5 037.00 | | 4 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 800 565.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 800 565.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 872.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 852 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 330 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 614.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 47 187.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 829 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 230.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 001.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 24 640.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 335.00 | 677.00 | | 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -335.00 | 23 963.00 | | -335.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 967.00 | 30 436.00 | | 12 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 856 691.00 | 746 586.00 | | 856 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 853 203.00 | 724 333.00 | | 853 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 488.00 | 22 253.00 | | 3 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 812 403.00 | | 70 732.00 | 812 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 566 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 532.00 | 880 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 532.00 | 298 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 256.00 | | | 16 256.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 267.00 | | 65 454.00 | 235 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 560 881.00 | | 5 277.00 | 560 881.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 089.00 | 47 187.00 | 2 532.00 | 117 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 915.00 | 3 963.00 | | 6 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 174.00 | 43 224.00 | 2 532.00 | 110 174.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 468.00 | | | 7 468.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 468.00 | | | 7 468.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 711.00 | 118 711.00 | | 118 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 025.00 | 39 025.00 | | 39 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 177.00 | 54 177.00 | | 54 177.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 277.00 | 18 277.00 | | 18 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 260.00 | | 5 260.00 | 5 260.00 |
UX Autres créances clients | 471 600.00 | 471 600.00 | | 471 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
VB T. V. A. | 17 163.00 | 17 163.00 | | 17 163.00 |
VC Groupe et associés | 283 474.00 | 283 474.00 | | 283 474.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 079.00 | 4 079.00 | | 4 079.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 555.00 | 40 789.00 | 37 766.00 | 78 555.00 |
VI Groupe et associés | 651 192.00 | 651 192.00 | | 651 192.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 318.00 | | | 46 318.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 472.00 | | | 57 472.00 |
VP Divers | 6 668.00 | 6 668.00 | | 6 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 997.00 | 3 997.00 | | 3 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 178.00 | 18 178.00 | | 18 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 035.00 | 5 035.00 | | 5 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 809 347.00 | 804 086.00 | 5 260.00 | 809 347.00 |
VW T.V.A. | 94 510.00 | 94 510.00 | | 94 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 066 602.00 | 1 028 836.00 | 37 766.00 | 1 066 602.00 |