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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 137.00 | 15 319.00 | 21 818.00 | 37 137.00 |
AH Fonds commercial | 848 669.00 | | 848 669.00 | 848 669.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 58 714.00 | | 58 714.00 | 58 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 902.00 | 5 806.00 | 10 097.00 | 15 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 700.00 | 73 213.00 | 35 488.00 | 108 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 549 996.00 | 396 050.00 | 1 153 947.00 | 1 549 996.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 246.00 | | 9 246.00 | 9 246.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 111 627.00 | 5 220.00 | 106 408.00 | 111 627.00 |
BT Marchandises | 82 699.00 | 2 151.00 | 80 548.00 | 82 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 413 825.00 | 40 268.00 | 373 557.00 | 413 825.00 |
BZ Autres créances | 1 269 064.00 | | 1 269 064.00 | 1 269 064.00 |
CF Disponibilités | 373 920.00 | | 373 920.00 | 373 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 986.00 | | 19 986.00 | 19 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 280 367.00 | 47 638.00 | 2 232 729.00 | 2 280 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 830 364.00 | 443 688.00 | 3 386 676.00 | 3 830 364.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 480 654.00 | 301 713.00 | 178 942.00 | 480 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DG Autres réserves | 1 305 494.00 | 1 258 768.00 | | 1 305 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 220.00 | 46 725.00 | | 290 220.00 |
DL TOTAL (I) | 2 310 714.00 | 2 020 494.00 | | 2 310 714.00 |
DP Provisions pour risques | 166 224.00 | 166 223.00 | | 166 224.00 |
DQ Provisions pour charges | 62 967.00 | 51 974.00 | | 62 967.00 |
DR TOTAL (IV) | 229 191.00 | 218 197.00 | | 229 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 120.00 | 116 056.00 | | 90 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 330 823.00 | 312 836.00 | | 330 823.00 |
EA Autres dettes | 324 838.00 | 270 307.00 | | 324 838.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 100 990.00 | 99 165.00 | | 100 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 846 771.00 | 798 366.00 | | 846 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 386 676.00 | 3 037 058.00 | | 3 386 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 798 366.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 208 191.00 | 42.00 | 208 233.00 | 208 191.00 |
FD Production vendue biens | 1 425 962.00 | 6 807.00 | 1 432 769.00 | 1 425 962.00 |
FG Production vendue services | 1 812 950.00 | 539.00 | 1 813 489.00 | 1 812 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 447 102.00 | 7 388.00 | 3 454 491.00 | 3 447 102.00 |
FN Production immobilisée | | | 159 864.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 450.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 905.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 845.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 644 554.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 186 219.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 816.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 466 866.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 082 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 886 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 346 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 136.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 244.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 085.00 | |
GE Autres charges | | | 109 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 275 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 368 740.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 787.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 394 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 068.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 807.00 | 846.00 | | 807.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 333.00 | | | 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 140.00 | 846.00 | | 1 140.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 224.00 | 156.00 | | 224.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 224.00 | 156.00 | | 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 916.00 | 690.00 | | 916.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 222.00 | 13 165.00 | | 105 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 671 481.00 | 3 437 211.00 | | 3 671 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 381 260.00 | 3 390 485.00 | | 3 381 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 290 220.00 | 46 725.00 | | 290 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 425 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 000.00 | 125 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 153 000.00 | | 272 000.00 | 1 153 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 000.00 | | 13 000.00 | 118 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286.00 | 116.00 | 6.00 | 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 218.00 | 99.00 | | 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68.00 | 17.00 | 6.00 | 68.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 218 000.00 | 11 000.00 | | 218 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 000.00 | 7 000.00 | 6 000.00 | 6 000.00 |
6T Sur comptes clients | 25 000.00 | 29 000.00 | 14 000.00 | 25 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 000.00 | 36 000.00 | 20 000.00 | 31 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 249 000.00 | 47 000.00 | 20 000.00 | 249 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 000.00 | 142 000.00 | | 142 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 000.00 | 99 000.00 | | 99 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 101 000.00 | 101 000.00 | | 101 000.00 |
UX Autres créances clients | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
VC Groupe et associés | 1 147 000.00 | 1 147 000.00 | | 1 147 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |