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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 271 000.00 | | 271 000.00 | 271 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 698.00 | 38 026.00 | 8 672.00 | 46 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 617.00 | 30 256.00 | 5 360.00 | 35 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 050.00 | | 9 050.00 | 9 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 396.00 | 68 282.00 | 294 113.00 | 362 396.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 201.00 | | 36 201.00 | 36 201.00 |
BT Marchandises | 31 245.00 | | 31 245.00 | 31 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 885.00 | | 39 885.00 | 39 885.00 |
BZ Autres créances | 5 646.00 | | 5 646.00 | 5 646.00 |
CF Disponibilités | 47 309.00 | | 47 309.00 | 47 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 278.00 | | 2 278.00 | 2 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 565.00 | | 162 565.00 | 162 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 962.00 | 68 282.00 | 456 679.00 | 524 962.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 39 863.00 | | | 39 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 042.00 | | | 46 042.00 |
DL TOTAL (I) | 96 906.00 | | | 96 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 882.00 | | | 15 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 601.00 | | | 237 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 931.00 | | | 75 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 601.00 | | | 29 601.00 |
EA Autres dettes | 756.00 | | | 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 772.00 | | | 359 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 679.00 | | | 456 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 877.00 | | | 353 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 898.00 | | 6 498.00 | 355 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 362 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 271 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 271 000.00 | | | 271 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 818.00 | | 6 498.00 | 75 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 080.00 | | | 9 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 162.00 | 6 120.00 | | 62 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 162.00 | 6 120.00 | | 62 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 931.00 | 75 931.00 | | 75 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 833.00 | 5 833.00 | | 5 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 542.00 | 6 542.00 | | 6 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 050.00 | | 9 050.00 | 9 050.00 |
UX Autres créances clients | 39 885.00 | 39 885.00 | | 39 885.00 |
VB T. V. A. | 2 688.00 | 2 688.00 | | 2 688.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 882.00 | 9 987.00 | 5 894.00 | 15 882.00 |
VI Groupe et associés | 137 601.00 | 137 601.00 | | 137 601.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 989.00 | | | 96 989.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 278.00 | 2 278.00 | | 2 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 860.00 | 47 810.00 | 9 050.00 | 56 860.00 |
VW T.V.A. | 15 588.00 | 15 588.00 | | 15 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 772.00 | 353 877.00 | 5 894.00 | 359 772.00 |