| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 160.00 | 55 128.00 | 45 032.00 | 100 160.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 97 333.00 | | 97 333.00 | 97 333.00 |
AP Constructions | 1 115 000.00 | 129 727.00 | 985 272.00 | 1 115 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 558 689.00 | 430 518.00 | 128 170.00 | 558 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 872 707.00 | 615 374.00 | 1 257 333.00 | 1 872 707.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 483.00 | | 8 483.00 | 8 483.00 |
BT Marchandises | 1 301 674.00 | 93 922.00 | 1 207 752.00 | 1 301 674.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 872 301.00 | 28 868.00 | 5 843 433.00 | 5 872 301.00 |
BZ Autres créances | 141 653.00 | | 141 653.00 | 141 653.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 250 125.00 | | 1 250 125.00 | 1 250 125.00 |
CF Disponibilités | 1 453 978.00 | | 1 453 978.00 | 1 453 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 342 738.00 | | 342 738.00 | 342 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 372 145.00 | 122 790.00 | 10 249 354.00 | 10 372 145.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 244 853.00 | 738 164.00 | 11 506 688.00 | 12 244 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 400.00 | 20 400.00 | | 20 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 464.00 | | | 464.00 |
DG Autres réserves | 4 185 380.00 | 3 792 928.00 | | 4 185 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 520 269.00 | 542 916.00 | | 520 269.00 |
DL TOTAL (I) | 6 376 514.00 | 6 006 244.00 | | 6 376 514.00 |
DP Provisions pour risques | 42 291.00 | 588.00 | | 42 291.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 291.00 | 588.00 | | 42 291.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 092.00 | 58 183.00 | | 14 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 033 205.00 | 5 113 869.00 | | 4 033 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 975 185.00 | 1 076 525.00 | | 975 185.00 |
EA Autres dettes | 64 865.00 | 108 341.00 | | 64 865.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 040.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 087 348.00 | 6 359 959.00 | | 5 087 348.00 |
ED (V) | 534.00 | 862.00 | | 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 506 688.00 | 12 367 655.00 | | 11 506 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 087 348.00 | 6 359 959.00 | | 5 087 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 38 088 134.00 | |
FD Production vendue biens | | | 554 260.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 38 642 394.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 170 703.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 381.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 817 478.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 125 977.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 156 855.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 243 954.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 578 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 192 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 477 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 221.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 42 291.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 93 922.00 | |
GE Autres charges | | | 1 926.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 096 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 721 124.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 359.00 | |
GN Différences positives de change | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 721.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 464.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 735 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 365.00 | 330 626.00 | | 6 365.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 875.00 | 9 665.00 | | 875.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 240.00 | 340 291.00 | | 7 240.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 099.00 | 78 820.00 | | 5 099.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 099.00 | 78 820.00 | | 5 099.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 141.00 | 261 470.00 | | 2 141.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 217 668.00 | 254 869.00 | | 217 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 844 441.00 | 41 161 817.00 | | 38 844 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 324 172.00 | 40 618 900.00 | | 38 324 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 520 269.00 | 542 916.00 | | 520 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 879 749.00 | | 25 773.00 | 1 879 749.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 815.00 | 1 872 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 815.00 | 1 771 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 685.00 | | | 101 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 778 064.00 | | 25 773.00 | 1 778 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 543 967.00 | 104 222.00 | 32 815.00 | 543 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 319.00 | 20 809.00 | | 34 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 509 648.00 | 83 413.00 | 32 815.00 | 509 648.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 588.00 | 42 291.00 | 588.00 | 588.00 |
6N Sur stocks et en cours | 142 341.00 | 93 922.00 | 142 341.00 | 142 341.00 |
6T Sur comptes clients | 30 258.00 | | 1 390.00 | 30 258.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 172 599.00 | 93 922.00 | 143 731.00 | 172 599.00 |
7C TOTAL GENERAL | 173 187.00 | 136 213.00 | 144 319.00 | 173 187.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 136 213.00 | 144 319.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 033 205.00 | 4 033 205.00 | | 4 033 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 531 893.00 | 531 893.00 | | 531 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 288 022.00 | 288 022.00 | | 288 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 958.00 | 78 958.00 | | 78 958.00 |
UX Autres créances clients | 5 843 132.00 | 5 843 132.00 | | 5 843 132.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 170.00 | 29 170.00 | | 29 170.00 |
VB T. V. A. | 75 761.00 | 75 761.00 | | 75 761.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 923.00 | 36 923.00 | | 36 923.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 275.00 | 9 275.00 | | 9 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 364.00 | 27 364.00 | | 27 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 342 738.00 | 342 738.00 | | 342 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 357 884.00 | 6 357 884.00 | | 6 357 884.00 |
VW T.V.A. | 145 996.00 | 145 996.00 | | 145 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 087 349.00 | 5 087 349.00 | | 5 087 349.00 |