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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 965.00 | 55 727.00 | 26 238.00 | 81 965.00 |
AH Fonds commercial | 313 735.00 | | 313 735.00 | 313 735.00 |
AN Terrains | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
AP Constructions | 1 440 444.00 | 930 538.00 | 509 906.00 | 1 440 444.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 521 198.00 | 402 853.00 | 118 345.00 | 521 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 242 175.00 | 1 471 570.00 | 770 606.00 | 2 242 175.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 608 382.00 | 2 861 552.00 | 1 746 830.00 | 4 608 382.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 206.00 | | 1 206.00 | 1 206.00 |
BT Marchandises | 1 721.00 | | 1 721.00 | 1 721.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 984.00 | | 14 984.00 | 14 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
BZ Autres créances | 221 755.00 | | 221 755.00 | 221 755.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
CF Disponibilités | 1 097 344.00 | | 1 097 344.00 | 1 097 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 789.00 | | 19 789.00 | 19 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 108 095.00 | | 2 108 095.00 | 2 108 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 716 477.00 | 2 861 552.00 | 3 854 925.00 | 6 716 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 134.00 | 70 134.00 | | 70 134.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 720 566.00 | 1 720 566.00 | | 1 720 566.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 013.00 | 7 013.00 | | 7 013.00 |
DH Report à nouveau | 984 612.00 | 731 539.00 | | 984 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 762.00 | 253 074.00 | | 264 762.00 |
DJ Subventions d’investissement | 47 164.00 | 43 040.00 | | 47 164.00 |
DL TOTAL (I) | 3 094 251.00 | 2 825 365.00 | | 3 094 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 429 240.00 | 568 498.00 | | 429 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 506.00 | 47 468.00 | | 54 506.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 94 178.00 | 70 977.00 | | 94 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 582.00 | 135 795.00 | | 3 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 603.00 | 70 934.00 | | 45 603.00 |
EA Autres dettes | 133 564.00 | 71 238.00 | | 133 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 760 674.00 | 964 908.00 | | 760 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 854 925.00 | 3 790 273.00 | | 3 854 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 934.00 | 535 667.00 | | 427 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 441 525.00 | | 167 902.00 | 4 441 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 045.00 | 1.00 | 4 608 382.00 | 1 045.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 395 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 045.00 | 1.00 | 4 204 682.00 | 1 045.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 395 700.00 | | | 395 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 037 825.00 | | 167 902.00 | 4 037 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 531 396.00 | 330 156.00 | | 2 531 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 728.00 | 6 998.00 | | 48 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 482 668.00 | 323 158.00 | | 2 482 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 582.00 | 3 582.00 | | 3 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 896.00 | 12 896.00 | | 12 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 578.00 | 17 578.00 | | 17 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 564.00 | 133 564.00 | | 133 564.00 |
UX Autres créances clients | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VB T. V. A. | 72 111.00 | 72 111.00 | | 72 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 429 240.00 | 96 500.00 | 312 659.00 | 429 240.00 |
VI Groupe et associés | 48 506.00 | 48 506.00 | | 48 506.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 172.00 | | | 145 172.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 215.00 | 61 215.00 | | 61 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 745.00 | 13 745.00 | | 13 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 428.00 | 88 428.00 | | 88 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 789.00 | 19 789.00 | | 19 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 839.00 | 242 839.00 | | 242 839.00 |
VW T.V.A. | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 666 496.00 | 333 756.00 | 312 659.00 | 666 496.00 |