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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 964.00 | 5 964.00 | | 5 964.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 737.00 | 17 674.00 | 1 063.00 | 18 737.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 701.00 | 23 638.00 | 46 063.00 | 69 701.00 |
060 Stock marchandises | 4 728.00 | | 4 728.00 | 4 728.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 477.00 | | 1 477.00 | 1 477.00 |
072 Créances – Autres | 5 205.00 | | 5 205.00 | 5 205.00 |
084 Disponibilités | 6 062.00 | | 6 062.00 | 6 062.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 473.00 | | 17 473.00 | 17 473.00 |
110 Total général Actif | 87 174.00 | 23 638.00 | 63 536.00 | 87 174.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 295.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 700.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 095.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 286.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 632.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 148.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 521.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 441.00 | |
180 Total général Passif | | | 63 536.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 286.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 878.00 | | | 6 878.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 79 703.00 | | | 79 703.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 570.00 | | | 2 570.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 89 153.00 | | | 89 153.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 118.00 | | | 7 118.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -297.00 | | | -297.00 |
242 Autres charges externes. | 26 607.00 | | | 26 607.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 912.00 | | | 1 912.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 790.00 | | | 36 790.00 |
252 Charges sociales | 9 071.00 | | | 9 071.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 215.00 | | | 2 215.00 |
262 Autres charges | 3 901.00 | | | 3 901.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 87 319.00 | | | 87 319.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
290 Produits exceptionnels | 82.00 | | | 82.00 |
294 Charges financières | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
300 Charges exceptionnelles | 132.00 | | | 132.00 |
310 Bénéfice ou perte | 700.00 | | | 700.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 69 701.00 | | | 69 701.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 344.00 | | | 17 344.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 196.00 | | | 4 196.00 |