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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 430.00 | 43 259.00 | 9 171.00 | 52 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 779.00 | 12 829.00 | 9 950.00 | 22 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 824.00 | | 7 824.00 | 7 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 033.00 | 56 087.00 | 366 945.00 | 423 033.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 656.00 | | 3 656.00 | 3 656.00 |
BT Marchandises | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
BZ Autres créances | 2 937.00 | | 2 937.00 | 2 937.00 |
CF Disponibilités | 55 089.00 | | 55 089.00 | 55 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 836.00 | | 6 836.00 | 6 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 601.00 | | 69 601.00 | 69 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 492 634.00 | 56 087.00 | 436 547.00 | 492 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 100 349.00 | | | 100 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 614.00 | | | 50 614.00 |
DL TOTAL (I) | 159 763.00 | | | 159 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 304.00 | | | 97 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 841.00 | | | 113 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 515.00 | | | 14 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 124.00 | | | 51 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 784.00 | | | 276 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 547.00 | | | 436 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 776.00 | | | 225 776.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46.00 | | | 46.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 92 965.00 | | 92 965.00 | 92 965.00 |
FG Production vendue services | 428 232.00 | | 428 232.00 | 428 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 521 196.00 | | 521 196.00 | 521 196.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 777.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 522 973.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 794.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 125.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99 054.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 465 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 933.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 777.00 | | | 1 777.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 293.00 | | | 20 293.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | | | 5.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 248.00 | | | 3 248.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 248.00 | | | 3 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 243.00 | | | -3 243.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 553.00 | | | -1 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 522 978.00 | | | 522 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 472 364.00 | | | 472 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 614.00 | | | 50 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 957.00 | | 9 076.00 | 413 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 423 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 340 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 153.00 | | 9 056.00 | 66 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 804.00 | | 20.00 | 7 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 919.00 | 13 169.00 | | 42 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 919.00 | 13 169.00 | | 42 919.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 515.00 | 14 515.00 | | 14 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 427.00 | 26 427.00 | | 26 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 571.00 | 20 571.00 | | 20 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 824.00 | | 7 824.00 | 7 824.00 |
UX Autres créances clients | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VB T. V. A. | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 258.00 | 46 250.00 | 51 008.00 | 97 258.00 |
VI Groupe et associés | 113 841.00 | 113 841.00 | | 113 841.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 160.00 | | | 45 160.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 823.00 | 2 823.00 | | 2 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 836.00 | 6 836.00 | | 6 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 931.00 | 10 107.00 | 7 824.00 | 17 931.00 |
VW T.V.A. | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 784.00 | 225 776.00 | 51 008.00 | 276 784.00 |