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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 967.00 | 4 194.00 | 1 773.00 | 5 967.00 |
AH Fonds commercial | 26 221.00 | | 26 221.00 | 26 221.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 662.00 | 43 755.00 | 907.00 | 44 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 747.00 | 108 364.00 | 78 383.00 | 186 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 597.00 | 156 313.00 | 107 284.00 | 263 597.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 174.00 | | 70 174.00 | 70 174.00 |
BN En cours de production de biens | 33 005.00 | | 33 005.00 | 33 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 474.00 | 10 948.00 | 309 525.00 | 320 474.00 |
BZ Autres créances | 6 741.00 | | 6 741.00 | 6 741.00 |
CF Disponibilités | 5 633.00 | | 5 633.00 | 5 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 002.00 | | 4 002.00 | 4 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 031.00 | 10 948.00 | 429 083.00 | 440 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 703 630.00 | 167 262.00 | 536 367.00 | 703 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 357.00 | 1 710.00 | | 7 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 046.00 | 5 647.00 | | -2 046.00 |
DL TOTAL (I) | 204 811.00 | 206 857.00 | | 204 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 470.00 | 137 779.00 | | 107 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 447.00 | 58 821.00 | | 70 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 474.00 | 154 682.00 | | 42 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 163.00 | 128 821.00 | | 111 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 554.00 | 480 103.00 | | 331 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 367.00 | 686 962.00 | | 536 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 556.00 | 463 805.00 | | 331 556.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69 048.00 | 121 480.00 | | 69 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 062.00 | | 39 536.00 | 224 062.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 263 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 231 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 800.00 | | 2 388.00 | 29 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 262.00 | | 37 147.00 | 194 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 142.00 | 38 171.00 | | 118 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 579.00 | 615.00 | | 3 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 563.00 | 37 556.00 | | 114 563.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 948.00 | | | 10 948.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 948.00 | | | 10 948.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 948.00 | | | 10 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 474.00 | 42 474.00 | | 42 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 652.00 | 37 652.00 | | 37 652.00 |
UX Autres créances clients | 308 486.00 | 308 486.00 | | 308 486.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 988.00 | 11 988.00 | | 11 988.00 |
VB T. V. A. | 4 941.00 | 4 941.00 | | 4 941.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 048.00 | 69 048.00 | | 69 048.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 421.00 | 38 421.00 | | 38 421.00 |
VI Groupe et associés | 70 447.00 | 70 447.00 | | 70 447.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 943.00 | 3 943.00 | | 3 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 002.00 | 4 002.00 | | 4 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 217.00 | 331 217.00 | | 331 217.00 |
VW T.V.A. | 69 567.00 | 69 567.00 | | 69 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 556.00 | 331 556.00 | | 331 556.00 |