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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 164 816.00 | 49 904.00 | 114 912.00 | 164 816.00 |
040 Immobilisations financières | 1 922.00 | | 1 922.00 | 1 922.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 316 737.00 | 49 904.00 | 266 833.00 | 316 737.00 |
060 Stock marchandises | 1 961.00 | | 1 961.00 | 1 961.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 803.00 | | 3 803.00 | 3 803.00 |
072 Créances – Autres | 8 237.00 | | 8 237.00 | 8 237.00 |
084 Disponibilités | 6 803.00 | | 6 803.00 | 6 803.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 805.00 | | 20 805.00 | 20 805.00 |
110 Total général Actif | 337 542.00 | 49 904.00 | 287 638.00 | 337 542.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -107 541.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 769.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -99 272.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 483.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 175 040.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 567.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 197 831.00 | | |
172 Autres dettes | | | 204 820.00 | |
176 Total des dettes | | | 386 426.00 | |
180 Total général Passif | | | 287 638.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 212 357.00 | 185 059.00 | | 212 357.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 2 308.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 827.00 | 6 146.00 | | 5 827.00 |
230 Autres produits | 103.00 | 547.00 | | 103.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 218 287.00 | 194 059.00 | | 218 287.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 62 477.00 | 52 471.00 | | 62 477.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 583.00 | 693.00 | | 583.00 |
242 Autres charges externes. | 47 782.00 | 47 786.00 | | 47 782.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 909.00 | 4 520.00 | | 3 909.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 143.00 | 54 911.00 | | 59 143.00 |
252 Charges sociales | 16 082.00 | 12 457.00 | | 16 082.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 066.00 | 20 211.00 | | 15 066.00 |
256 Dotations aux provisions | 483.00 | 98.00 | | 483.00 |
262 Autres charges | 1 300.00 | 2 090.00 | | 1 300.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 206 824.00 | 195 237.00 | | 206 824.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 463.00 | -1 178.00 | | 11 463.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 3 677.00 | 3 578.00 | | 3 677.00 |
300 Charges exceptionnelles | 20.00 | 184.00 | | 20.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 769.00 | -4 936.00 | | 7 769.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 316 737.00 | | | 316 737.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 320.00 | | | 29 320.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 084.00 | | | 11 084.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 483.00 | | | 483.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 98.00 | | | 98.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 483.00 | | | 483.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 98.00 | | | 98.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |