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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 901.00 | 3 649.00 | 7 252.00 | 10 901.00 |
AN Terrains | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 700.00 | 826.00 | 2 874.00 | 3 700.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 667.00 | | 20 667.00 | 20 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 883 668.00 | 4 475.00 | 1 879 193.00 | 1 883 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 680 042.00 | | 680 042.00 | 680 042.00 |
BZ Autres créances | 596 945.00 | | 596 945.00 | 596 945.00 |
CF Disponibilités | 9 914.00 | | 9 914.00 | 9 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 964.00 | | 24 964.00 | 24 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 311 865.00 | | 1 311 865.00 | 1 311 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 195 533.00 | 4 475.00 | 3 191 058.00 | 3 195 533.00 |
CU Autres participations | 1 298 400.00 | | 1 298 400.00 | 1 298 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 042 600.00 | | | 1 042 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 734.00 | | | 15 734.00 |
DG Autres réserves | 18 922.00 | | | 18 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 779.00 | | | 237 779.00 |
DL TOTAL (I) | 1 315 035.00 | | | 1 315 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 849.00 | | | 225 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 012 469.00 | | | 1 012 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 865.00 | | | 232 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 380 268.00 | | | 380 268.00 |
EA Autres dettes | 24 573.00 | | | 24 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 876 023.00 | | | 1 876 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 191 058.00 | | | 3 191 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 669 551.00 | | | 1 669 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 554 329.00 | | 1 554 329.00 | 1 554 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 554 329.00 | | 1 554 329.00 | 1 554 329.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 596.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 557 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 466 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 711 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 475.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 421 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 497.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 144 065.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 144 065.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 135 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 272 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 596.00 | | | 3 596.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 119 867.00 | | | 119 867.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 119 867.00 | | | 119 867.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 119 867.00 | | | 119 867.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119 867.00 | | | 119 867.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 228.00 | | | 34 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 821 857.00 | | | 1 821 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 584 078.00 | | | 1 584 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 237 779.00 | | | 237 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 918 167.00 | | 85 368.00 | 1 918 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 119 867.00 | 1 369 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 119 867.00 | 1 883 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 503 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 901.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 500 000.00 | | 3 700.00 | 500 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 418 167.00 | | 70 767.00 | 1 418 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 475.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 649.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 826.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 865.00 | 232 865.00 | | 232 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157 271.00 | 157 271.00 | | 157 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 909.00 | 60 909.00 | | 60 909.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 112.00 | 17 112.00 | | 17 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 573.00 | 24 573.00 | | 24 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 680 042.00 | 680 042.00 | | 680 042.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VB T. V. A. | 23 251.00 | 23 251.00 | | 23 251.00 |
VC Groupe et associés | 549 287.00 | 549 287.00 | | 549 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 849.00 | 19 377.00 | 206 472.00 | 225 849.00 |
VI Groupe et associés | 1 012 469.00 | 1 012 469.00 | | 1 012 469.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 238 734.00 | | | 238 734.00 |
VP Divers | 11 332.00 | 11 332.00 | | 11 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 578.00 | 11 578.00 | | 11 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 674.00 | 11 674.00 | | 11 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 964.00 | 24 964.00 | | 24 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 351 951.00 | 1 301 951.00 | 50 000.00 | 1 351 951.00 |
VW T.V.A. | 133 399.00 | 133 399.00 | | 133 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 876 023.00 | 1 669 551.00 | 206 472.00 | 1 876 023.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 715.00 | | | 15 715.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 618.00 | | | 8 618.00 |
ST Autres comptes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 233 408.00 | | | 233 408.00 |
YT Sous‐traitance | 144 855.00 | | | 144 855.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 577.00 | | | 2 577.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 292.00 | | | 18 292.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 273 721.00 | | | 273 721.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 833.00 | | | 59 833.00 |
ZE Dividendes | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 466 881.00 | | | 466 881.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |