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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
AP Constructions | 7 482.00 | 456.00 | 7 026.00 | 7 482.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 257 545.00 | 318 892.00 | 938 653.00 | 1 257 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 400.00 | 10 005.00 | 36 395.00 | 46 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 856.00 | | 9 856.00 | 9 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 357 283.00 | 329 353.00 | 1 027 930.00 | 1 357 283.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 726 904.00 | 1 704.00 | 725 200.00 | 726 904.00 |
BZ Autres créances | 47 250.00 | | 47 250.00 | 47 250.00 |
CF Disponibilités | 217 779.00 | | 217 779.00 | 217 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 949.00 | | 8 949.00 | 8 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 000 913.00 | 1 704.00 | 999 209.00 | 1 000 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 358 196.00 | 331 057.00 | 2 027 139.00 | 2 358 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
DG Autres réserves | 32 198.00 | | | 32 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 682.00 | 33 893.00 | | -10 682.00 |
DL TOTAL (I) | 63 211.00 | 73 893.00 | | 63 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 119 113.00 | 1 320 544.00 | | 1 119 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 364.00 | 45 110.00 | | 25 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 612 139.00 | 47 740.00 | | 612 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 312.00 | 98 840.00 | | 200 312.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 160.00 | | |
EA Autres dettes | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 963 927.00 | 1 527 394.00 | | 1 963 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 027 139.00 | 1 601 287.00 | | 2 027 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 049 936.00 | 408 281.00 | | 1 049 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 231 401.00 | | 453 882.00 | 1 231 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 328 000.00 | 1 357 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 328 000.00 | 1 311 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 187 245.00 | | 452 182.00 | 1 187 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 156.00 | | 1 700.00 | 8 156.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 704.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 704.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 704.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 704.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 305.00 | 12 305.00 | | 12 305.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 612 139.00 | 612 139.00 | | 612 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 688.00 | 16 688.00 | | 16 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 100.00 | 77 100.00 | | 77 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 856.00 | | 9 856.00 | 9 856.00 |
UX Autres créances clients | 725 030.00 | 725 030.00 | | 725 030.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
VB T. V. A. | 32 275.00 | 32 275.00 | | 32 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 119 114.00 | 205 121.00 | 768 062.00 | 1 119 114.00 |
VI Groupe et associés | 13 059.00 | 13 059.00 | | 13 059.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 201 431.00 | | | 201 431.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 215.00 | 8 215.00 | | 8 215.00 |
VP Divers | 6 761.00 | 6 761.00 | | 6 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 949.00 | 8 949.00 | | 8 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 792 960.00 | 783 104.00 | 9 856.00 | 792 960.00 |
VW T.V.A. | 105 901.00 | 105 901.00 | | 105 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 963 928.00 | 1 049 936.00 | 768 062.00 | 1 963 928.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |