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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 611 978.00 | 1 463 088.00 | 148 890.00 | 1 611 978.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 774.00 | | 9 774.00 | 9 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 503.00 | | 65 503.00 | 65 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 687 254.00 | 1 463 088.00 | 224 166.00 | 1 687 254.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 181 008.00 | | 1 181 008.00 | 1 181 008.00 |
BZ Autres créances | 94 256.00 | | 94 256.00 | 94 256.00 |
CF Disponibilités | 27 131.00 | | 27 131.00 | 27 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 271 091.00 | | 271 091.00 | 271 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 573 485.00 | | 1 573 485.00 | 1 573 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 260 740.00 | 1 463 088.00 | 1 797 652.00 | 3 260 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 521 950.00 | 521 950.00 | | 521 950.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 195.00 | | | 52 195.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 39 990.00 | 39 990.00 | | 39 990.00 |
DG Autres réserves | 28 667.00 | | | 28 667.00 |
DH Report à nouveau | | -1 027.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 848.00 | 238 475.00 | | 200 848.00 |
DL TOTAL (I) | 843 658.00 | 799 395.00 | | 843 658.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 000.00 | 61 340.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 61 340.00 | | 25 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 879.00 | 290 547.00 | | 208 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 718 532.00 | 731 785.00 | | 718 532.00 |
EA Autres dettes | | 57.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 928 993.00 | 1 022 388.00 | | 928 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 797 652.00 | 1 883 124.00 | | 1 797 652.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 381 797.00 | | 4 381 797.00 | 4 381 797.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 381 797.00 | | 4 381 797.00 | 4 381 797.00 |
FQ Autres produits | | | 805.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 382 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 794 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 509 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 622 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 533.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 033 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 348 773.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 347 191.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 340.00 | | | 36 340.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 340.00 | | | 37 340.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115 885.00 | 2 155.00 | | 115 885.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 61 340.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115 885.00 | 63 495.00 | | 115 885.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -78 545.00 | -63 495.00 | | -78 545.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 798.00 | 93 414.00 | | 67 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 419 943.00 | 3 860 941.00 | | 4 419 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 219 094.00 | 3 622 466.00 | | 4 219 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 848.00 | 238 475.00 | | 200 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 582 375.00 | | 109 757.00 | 1 582 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 878.00 | 65 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 878.00 | 1 687 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 621 752.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 511 994.00 | | 109 757.00 | 1 511 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 380.00 | | | 70 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 446 555.00 | 16 533.00 | | 1 446 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 446 555.00 | 16 533.00 | | 1 446 555.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 340.00 | | 36 340.00 | 61 340.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 340.00 | | 36 340.00 | 61 340.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 879.00 | 208 879.00 | | 208 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 236 625.00 | 236 625.00 | | 236 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 887.00 | 169 887.00 | | 169 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 503.00 | | 65 503.00 | 65 503.00 |
UX Autres créances clients | 1 181 008.00 | 1 181 008.00 | | 1 181 008.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 195.00 | 4 195.00 | | 4 195.00 |
VB T. V. A. | 31 990.00 | 31 990.00 | | 31 990.00 |
VI Groupe et associés | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 764.00 | 56 764.00 | | 56 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 775.00 | 68 775.00 | | 68 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 271 091.00 | 271 091.00 | | 271 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 611 857.00 | 1 546 355.00 | 65 503.00 | 1 611 857.00 |
VW T.V.A. | 243 245.00 | 243 245.00 | | 243 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 928 993.00 | 928 993.00 | | 928 993.00 |