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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 56 960.00 | | 56 960.00 | 56 960.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 000.00 | 4 167.00 | 833.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 706.00 | 1 346.00 | 3 360.00 | 4 706.00 |
040 Immobilisations financières | 611.00 | | 611.00 | 611.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 67 277.00 | 5 513.00 | 61 764.00 | 67 277.00 |
060 Stock marchandises | 4 141.00 | | 4 141.00 | 4 141.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 618.00 | | 1 618.00 | 1 618.00 |
072 Créances – Autres | 4 604.00 | | 4 604.00 | 4 604.00 |
084 Disponibilités | 6 795.00 | | 6 795.00 | 6 795.00 |
092 Charges constatées d’avance | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 214.00 | | 17 214.00 | 17 214.00 |
110 Total général Actif | 84 491.00 | 5 513.00 | 78 978.00 | 84 491.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 276.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 470.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 356.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 143.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 589.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 440.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 890.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 622.00 | |
180 Total général Passif | | | 78 978.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 666.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 51 143.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 954.00 | | | 4 954.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 93 519.00 | | | 93 519.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 977.00 | | | 5 977.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 104 451.00 | | | 104 451.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 534.00 | | | 10 534.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -595.00 | | | -595.00 |
242 Autres charges externes. | 27 911.00 | | | 27 911.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 599.00 | | | 2 599.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 931.00 | | | 48 931.00 |
252 Charges sociales | 8 184.00 | | | 8 184.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 441.00 | | | 3 441.00 |
262 Autres charges | 3 790.00 | | | 3 790.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 104 796.00 | | | 104 796.00 |
270 Résultat d’exploitation | -344.00 | | | -344.00 |
290 Produits exceptionnels | 499.00 | | | 499.00 |
294 Charges financières | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1.00 | | | 1.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 470.00 | | | -1 470.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 65 611.00 | | | 65 611.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 730.00 | | | 19 730.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 055.00 | | | 5 055.00 |