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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 200.00 | 885.00 | 4 315.00 | 5 200.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 062.00 | 14 339.00 | 53 723.00 | 68 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 550.00 | 2 729.00 | 3 821.00 | 6 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 358.00 | | 4 358.00 | 4 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 170.00 | 17 953.00 | 67 217.00 | 85 170.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 115.00 | | 84 115.00 | 84 115.00 |
BT Marchandises | 40 300.00 | | 40 300.00 | 40 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 772 281.00 | | 772 281.00 | 772 281.00 |
BZ Autres créances | 90 632.00 | | 90 632.00 | 90 632.00 |
CF Disponibilités | 95 022.00 | | 95 022.00 | 95 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 516.00 | | 3 516.00 | 3 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 085 866.00 | | 1 085 866.00 | 1 085 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 246 036.00 | 17 953.00 | 1 228 083.00 | 1 246 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 991.00 | | | -6 991.00 |
DL TOTAL (I) | 143 009.00 | | | 143 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 386.00 | | | 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 006 398.00 | | | 1 006 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 126.00 | | | 74 126.00 |
EA Autres dettes | 4 164.00 | | | 4 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 085 074.00 | | | 1 085 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 228 083.00 | | | 1 228 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 085 074.00 | | | 1 085 074.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 386.00 | | | 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 776 630.00 | | 776 630.00 | 776 630.00 |
FD Production vendue biens | 2 452 973.00 | 20 809.00 | 2 473 782.00 | 2 452 973.00 |
FG Production vendue services | 13 127.00 | | 13 127.00 | 13 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 242 729.00 | 20 809.00 | 3 263 538.00 | 3 242 729.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 652.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 309 192.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 774 288.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 278 649.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -84 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 694 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 376 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 953.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 264 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 542.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 652.00 | | | 45 652.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 114.00 | | | 11 114.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 114.00 | | | 11 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 114.00 | | | -11 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 309 221.00 | | | 3 309 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 316 213.00 | | | 3 316 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 991.00 | | | -6 991.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 85 170.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 612.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 358.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 17 953.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 885.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 17 068.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 006 398.00 | 1 006 398.00 | | 1 006 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 839.00 | 53 839.00 | | 53 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 164.00 | 4 164.00 | | 4 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 358.00 | | 4 358.00 | 4 358.00 |
UX Autres créances clients | 772 281.00 | 772 281.00 | | 772 281.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 854.00 | 15 854.00 | | 15 854.00 |
VB T. V. A. | 11 623.00 | 11 623.00 | | 11 623.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VP Divers | 23 452.00 | 23 452.00 | | 23 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 103.00 | 38 103.00 | | 38 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 516.00 | 3 516.00 | | 3 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 870 787.00 | 866 429.00 | 4 358.00 | 870 787.00 |
VW T.V.A. | 16 858.00 | 16 858.00 | | 16 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 085 074.00 | 1 085 074.00 | | 1 085 074.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 096.00 | | | 27 096.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 726.00 | | | 14 726.00 |
ST Autres comptes | 147 375.00 | | | 147 375.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 523.00 | | | 77 523.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 240 194.00 | | | 240 194.00 |
YT Sous‐traitance | 229 539.00 | | | 229 539.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 225 786.00 | | | 225 786.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 741.00 | | | 2 741.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 837.00 | | | 29 837.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 642 130.00 | | | 642 130.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 438 836.00 | | | 438 836.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 694 948.00 | | | 694 948.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |