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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 120.00 | 249.00 | 1 870.00 | 2 120.00 |
AH Fonds commercial | 86 895.00 | | 86 895.00 | 86 895.00 |
AN Terrains | 16 262.00 | 406.00 | 15 855.00 | 16 262.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 247.00 | 12 253.00 | 1 994.00 | 14 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 163 241.00 | 798 855.00 | 364 386.00 | 1 163 241.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 285.00 | | 5 285.00 | 5 285.00 |
BD Autres titres immobilisés | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
BH Autres immobilisations financières | 113 031.00 | | 113 031.00 | 113 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 402 067.00 | 811 764.00 | 590 303.00 | 1 402 067.00 |
BT Marchandises | 2 397 686.00 | | 2 397 686.00 | 2 397 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 052.00 | | 88 052.00 | 88 052.00 |
BZ Autres créances | 140 267.00 | | 140 267.00 | 140 267.00 |
CF Disponibilités | 14 328.00 | | 14 328.00 | 14 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 584.00 | | 54 584.00 | 54 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 694 919.00 | | 2 694 919.00 | 2 694 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 096 986.00 | 811 764.00 | 3 285 222.00 | 4 096 986.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 324 000.00 | | | 324 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 400.00 | | | 32 400.00 |
DG Autres réserves | 875 498.00 | | | 875 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 228.00 | | | -14 228.00 |
DL TOTAL (I) | 1 217 670.00 | | | 1 217 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 475 700.00 | | | 475 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 575 636.00 | | | 575 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 667 746.00 | | | 667 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 153.00 | | | 314 153.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 069.00 | | | 30 069.00 |
EA Autres dettes | 4 246.00 | | | 4 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 067 552.00 | | | 2 067 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 285 222.00 | | | 3 285 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 322 512.00 | | | 1 322 512.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 242 890.00 | | | 242 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 341 899.00 | | 76 431.00 | 1 341 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 114 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 262.00 | 1 402 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 262.00 | 1 199 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 896.00 | | 2 120.00 | 86 896.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 140 988.00 | | 74 311.00 | 1 140 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 015.00 | | | 114 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 747 464.00 | 64 301.00 | | 747 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 249.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 747 464.00 | 64 051.00 | | 747 464.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 575 636.00 | | | 575 636.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 667 746.00 | 667 746.00 | | 667 746.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 069.00 | 30 069.00 | | 30 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 247.00 | 4 247.00 | | 4 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 113 032.00 | | 113 032.00 | 113 032.00 |
UX Autres créances clients | 88 053.00 | 88 053.00 | | 88 053.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 242 891.00 | 242 891.00 | | 242 891.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 810.00 | 63 407.00 | 166 703.00 | 232 810.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 118.00 | | | 18 118.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 194.00 | | | 59 194.00 |
VP Divers | 140 268.00 | 140 268.00 | | 140 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 314 153.00 | 314 153.00 | | 314 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 584.00 | 54 584.00 | | 54 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 936.00 | 282 905.00 | 113 032.00 | 395 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 067 552.00 | 1 322 513.00 | 166 703.00 | 2 067 552.00 |