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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 954 360.00 | 59 811.00 | 1 894 550.00 | 1 954 360.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 157.00 | | 9 157.00 | 9 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 963 517.00 | 59 811.00 | 1 903 707.00 | 1 963 517.00 |
BZ Autres créances | 1 037 312.00 | 731 853.00 | 305 459.00 | 1 037 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 037 312.00 | 731 853.00 | 305 459.00 | 1 037 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 000 830.00 | 791 663.00 | 2 209 166.00 | 3 000 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 426 800.00 | 426 800.00 | | 426 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 897.00 | 19 897.00 | | 19 897.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 680.00 | 42 680.00 | | 42 680.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 978 557.00 | 978 557.00 | | 978 557.00 |
DH Report à nouveau | 861 446.00 | 670 028.00 | | 861 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -527 297.00 | 191 418.00 | | -527 297.00 |
DL TOTAL (I) | 1 803 310.00 | 2 330 606.00 | | 1 803 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 120.00 | 8 667.00 | | 9 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 392 617.00 | 309 285.00 | | 392 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 120.00 | 2 902.00 | | 4 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 072.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 405 856.00 | 322 925.00 | | 405 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 209 166.00 | 2 653 532.00 | | 2 209 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 275.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 247 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 246 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 234 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 934 658.00 | | | 934 658.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 696 511.00 | | | 1 696 511.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -761 852.00 | | | -761 852.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 072.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 181 916.00 | 196 682.00 | | 1 181 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 709 212.00 | 5 265.00 | | 1 709 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -527 296.00 | 191 417.00 | | -527 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 120.00 | 4 120.00 | | 4 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 392 617.00 | 392 617.00 | | 392 617.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 120.00 | 9 120.00 | | 9 120.00 |
VP Divers | 1 037 312.00 | 1 037 312.00 | | 1 037 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 037 312.00 | 1 037 312.00 | | 1 037 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 856.00 | 405 856.00 | | 405 856.00 |